国联安添益增长债券A
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数据日期：2026-1-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.89% | 3.68% | 0.88% | 3.95% | 2.53% | 7.14% | 7.47% |
| 同类排行（二级债基） | 730/899 | 546/729 | 670/1121 | 416/801 | 485/598 | 298/360 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 4.64% | 7.83% | 1.57% | 6.02% | 4.97% | 13.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.78% | 3.68% | 15.34% | 3.95% | 2.53% | 2.38% | 2.11% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 2,126.90 | 24.58 |
| 普通企业债 | 1,527.58 | 17.66 |
| 可转换企业债 | 610.99 | 7.06 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 国联安添益增长债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-07 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行邮你同赢同业平台为... | 增加代销机构 | 2025-12-18 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加蚂蚁基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-05 |
| 国联安添益增长债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长沙银行股份有限公司旗下“... | 增加代销机构 | 2025-10-27 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安添益增长债券A(014955)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安添益增长债券A(014955)持有人结构
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报告期
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国联安添益增长债券A(014955)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联安添益增长债券A(014955)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联安添益增长债券A(014955)持仓变化
报告日
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国联安添益增长债券A(014955)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安添益增长债券A(014955)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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