华安中证500指数增强C
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -1.93% | 3.30% | -12.66% | -- | -16.29% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -26.13% | 3.30% | -12.66% | -- | -6.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
光启技术 | -- | -- | 0.76% | 130.30% | 101 | -145 | 咨询 |
江淮汽车 | -- | -- | 0.68% | 88.89% | 183 | -176 | 咨询 |
苏州银行 | -- | -- | 0.62% | -3.13% | 93 | -610 | 咨询 |
宋城演艺 | -- | -- | 0.58% | 26.09% | 21 | -494 | 咨询 |
芯联集成 | -- | -- | 0.57% | - | 24 | -141 | 咨询 |
浙江龙盛 | -- | -- | 0.55% | -20.29% | 98 | -234 | 咨询 |
云天化 | -- | -- | 0.54% | 63.64% | 200 | -545 | 咨询 |
首创环保 | -- | -- | 0.53% | - | 50 | -247 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 0.53% | -35.37% | 293 | -978 | 咨询 |
豪迈科技 | -- | -- | 0.52% | -31.58% | 99 | -484 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
华安中证500指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力(600482)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
华安中证500指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华安中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华安中证500指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证500指数增强C(014588)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证500指数增强C(014588)持有人结构
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华安中证500指数增强C(014588)十大持有人
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报告日
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华安中证500指数增强C(014588)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安中证500指数增强C(014588)持仓变化
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华安中证500指数增强C(014588)全部持股
报告日
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华安中证500指数增强C(014588)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富上 | 0.8412 | 0.37% | |
汇添富上 | 0.8435 | 0.37% | |
富安达沪 | 0.9750 | 0.23% | |
富安达沪 | 0.9746 | 0.23% | |
申万菱信 | 0.9954 | 0.20% |