华安中证500指数增强C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-17
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -2.12% | 3.30% | -12.66% | -- | -16.45% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -45.53% | 3.30% | -12.66% | -- | -6.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 渝农商行 | -- | -- | 0.74% | -8.64% | 227 | -648 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 0.65% | 30.00% | 1213 | -927 | 咨询 |
| 铜陵有色 | -- | -- | 0.64% | 276.47% | 108 | -584 | 咨询 |
| 长沙银行 | -- | -- | 0.60% | -28.57% | 26 | -467 | 咨询 |
| 太钢不锈 | -- | -- | 0.59% | 78.79% | 4 | -238 | 咨询 |
| 中粮糖业 | -- | -- | 0.58% | - | 28 | -546 | 咨询 |
| 太阳能 | -- | -- | 0.58% | - | 9 | -176 | 咨询 |
| 中信重工 | -- | -- | 0.56% | -8.20% | 3 | -242 | 咨询 |
| 冀中能源 | -- | -- | 0.56% | 80.65% | 21 | -222 | 咨询 |
| 中远海发 | -- | -- | 0.56% | -12.50% | 2 | -234 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安中证500指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证500指数增强C(014588)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证500指数增强C(014588)持有人结构
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华安中证500指数增强C(014588)十大持有人
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报告日
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华安中证500指数增强C(014588)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安中证500指数增强C(014588)持仓变化
报告日
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华安中证500指数增强C(014588)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安中证500指数增强C(014588)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴证全球 | 0.9618 | 2.41% | |
| 易方达上 | 1.2948 | 2.35% | |
| 天弘上证 | 1.0871 | 2.22% | |
| 天弘上证 | 1.0849 | 2.21% | |
| 西部利得 | 0.8070 | 2.17% |
同系基金
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| 华安上证 | 1.3541 | 2.14% | |
| 华安上证 | 1.3596 | 2.13% | |
| 华安CES | 0.6685 | 2.05% | |
| 华安CES | 0.6755 | 2.04% | |
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| 华安医药 | 0.9945 | 2.02% |
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