红塔红土稳健添利混合C
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7.87%
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数据日期:2024-9-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.50% | 7.87% | 11.36% | -8.54% | -1.98% | -- | 0.17% |
同类排行(偏债混合型) | 1250/4680 | 713/4578 | 825/5010 | 2814/5046 | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -- | -16.95% | -- |
年化收益率(%) | 19.00% | 7.87% | 15.14% | -8.54% | -1.98% | -- | 0.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 4.00% | -3.61% | 4038 | +1478 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 3.80% | 9.83% | 1532 | +1031 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 2.66% | 41.49% | 1214 | +934 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 2.37% | -11.24% | 1497 | +1047 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 2.26% | -1.74% | 693 | +526 | 咨询 |
胜宏科技 | -- | -- | 2.15% | 42.38% | 916 | +835 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 2.12% | -14.86% | 2193 | +1361 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.63% | - | 3207 | +661 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 1.61% | 23.85% | 1354 | +1290 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.56% | -39.30% | 3551 | +1659 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
红塔红土稳健添利混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
红塔红土基金管理有限公司关于红塔红土稳健添利混合型证券投资基金基金份... | 基金持有人大会 | 2024-08-17 |
红塔红土稳健添利混合型证券投资基金(红塔红土稳健添利混合C份额)基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-08-01 |
红塔红土稳健添利混合型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示... | 提示性公告,招募 | 2024-08-01 |
红塔红土稳健添利混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号) | 招募说明书(更新 | 2024-08-01 |
红塔红土稳健添利混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
关于以通讯方式召开红塔红土稳健添利混合型证券投资基金基金份额持有人大... | 基金持有人大会, | 2024-07-13 |
关于以通讯方式召开红塔红土稳健添利混合型证券投资基金基金份额持有人大... | 基金持有人大会, | 2024-07-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
红塔红土稳健添利混合C(014361)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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红塔红土稳健添利混合C(014361)持有人结构
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报告期
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红塔红土稳健添利混合C(014361)十大持有人
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报告日
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红塔红土稳健添利混合C(014361)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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红塔红土稳健添利混合C(014361)持仓变化
报告日
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红塔红土稳健添利混合C(014361)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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红塔红土稳健添利混合C(014361)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家自主 | 0.7891 | 16.52% | |
万家自主 | 0.7710 | 16.52% | |
博时科创 | 0.6842 | 16.50% | |
汇安裕阳 | 1.0552 | 16.29% | |
汇安泓阳 | 0.8657 | 16.23% |