平安价值回报混合A
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-3.51%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.00% | -7.20% | -5.55% | -5.37% | -- | -- | -10.61% |
| 同类排行（偏股混合型） | 495/2331 | 705/1788 | 805/2211 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -10.19% | -10.43% | -8.84% | -- | -- | -4.40% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.99% | -7.20% | -7.47% | -5.37% | -- | -- | -7.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 4.42% | 46.36% | 1763 | +1316 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.47% | 14.14% | 1331 | +1126 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 3.16% | 新进 | 871 | +766 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 2.79% | -15.96% | 985 | +606 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 2.75% | 新进 | 547 | +482 | 咨询 |
| 锦泓集团 | -- | -- | 2.71% | 新进 | 195 | +191 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 2.67% | 140.54% | 1219 | +1017 | 咨询 |
| 华发股份 | -- | -- | 2.67% | 新进 | 664 | +522 | 咨询 |
| 白云机场 | -- | -- | 2.60% | -13.33% | 485 | +342 | 咨询 |
| 潮宏基 | -- | -- | 2.57% | 新进 | 322 | +269 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 平安价值回报混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-09-28 |
| 平安价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-28 |
| 平安价值回报混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-09-04 |
| 平安价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-04 |
| 平安基金管理有限公司平安价值回报混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-01 |
| 平安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-09-01 |
| 平安基金管理有限公司平安价值回报混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-09-01 |
| 平安价值回报混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安价值回报混合A(013767)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安价值回报混合A(013767)持有人结构
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报告期
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平安价值回报混合A(013767)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安价值回报混合A(013767)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安价值回报混合A(013767)持仓变化
报告日
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平安价值回报混合A(013767)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安价值回报混合A(013767)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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| 中欧瑾和 | 1.2383 | 4.70% | |
| 国泰新经 | 1.9630 | 4.53% | |
| 国泰优势 | 1.6344 | 4.48% | |
| 银华集成 | 0.9096 | 4.37% | |
| 银华集成 | 0.9063 | 4.36% | |
| 前海开源 | 1.3560 | 4.07% |
同系基金
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| 平安科技 | 1.1941 | 1.26% | |
| 平安灵活 | 1.2749 | 1.21% | |
| 平安灵活 | 1.2630 | 1.20% | |
| 平安优势 | 1.8804 | 1.07% | |
| 平安优势 | 1.8001 | 1.07% | |
| 平安成长 | 0.6906 | 1.02% | |
| 平安价值 | 0.8111 | 1.01% | |
| 平安成长 | 0.6805 | 1.01% |
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