平安价值回报混合A
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数据日期：2025-4-16
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.64% | 0.30% | -0.06% | 14.74% | -13.48% | -- | -6.11% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1932/3164 | 1884/2772 | 1315/3324 | 367/2886 | 1150/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.16% | 8.09% | -0.45% | 2.94% | -12.15% | -11.08% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.29% | 0.30% | -0.22% | 14.74% | -13.48% | -- | -2.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 3.53% | 36.29% | 2833 | +1740 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.97% | -14.41% | 1667 | +1054 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 2.95% | -1.01% | 827 | +770 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 2.93% | 49.49% | 1124 | +1011 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 2.93% | - | 1118 | +935 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 2.53% | 27.78% | 1039 | +808 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.51% | - | 1598 | +1209 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 2.05% | 294.23% | 1497 | +1138 | 咨询 |
| 凤凰传媒 | -- | -- | 2.03% | - | 534 | +508 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 2.03% | 2.01% | 1563 | +1202 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-17 |
| 平安基金管理有限公司关于新增上海联泰基金销售有限公司为旗下部分基金销... | 增加代销机构 | 2025-04-11 |
| 平安价值回报混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
| 平安价值回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安价值回报混合A(013767)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安价值回报混合A(013767)持有人结构
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报告期
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平安价值回报混合A(013767)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安价值回报混合A(013767)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安价值回报混合A(013767)持仓变化
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平安价值回报混合A(013767)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安价值回报混合A(013767)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华富永鑫 | 1.2325 | 2.42% | |
| 华富永鑫 | 1.2679 | 2.42% | |
| 前海开源 | 1.7980 | 2.16% | |
| 工银精选 | 1.2743 | 2.12% | |
| 工银精选 | 1.2626 | 2.12% | |
| 万家趋势 | 1.1207 | 2.03% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 平安富时 | 0.9876 | 1.11% | |
| 平安MSCI | 1.0877 | 0.89% | |
| 平安上证 | 1.0589 | 0.89% | |
| 平安鑫利 | 1.2009 | 0.88% | |
| 平安上证 | 1.0546 | 0.88% | |
| 平安鑫利 | 1.1909 | 0.87% | |
| 平安上证 | 1.0077 | 0.87% |
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