泰信均衡价值混合A
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -1.04% | -5.74% | -21.21% | -- | -38.38% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -38.10% | -5.74% | -21.21% | -- | -12.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山东黄金 | -- | -- | 8.80% | 3.65% | 299 | -1172 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 7.60% | -18.54% | 286 | -914 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 5.50% | - | 317 | -860 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 5.48% | 19.65% | 215 | -702 | 咨询 |
| 华达科技 | -- | -- | 4.88% | - | 10 | -72 | 咨询 |
| 安克创新 | -- | -- | 4.74% | 44.07% | 99 | -681 | 咨询 |
| 艾布鲁 | -- | -- | 4.71% | - | 5 | -14 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 4.60% | 342.31% | 146 | -563 | 咨询 |
| 君亭酒店 | -- | -- | 4.20% | 64.06% | 7 | -174 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 3.95% | -24.76% | 304 | -1285 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-31 |
| 泰信均衡价值混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年1号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-21 |
| 泰信均衡价值混合型证券投资基金（泰信均衡价值混合A份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-21 |
| 泰信均衡价值混合型证券投资基金更新招募说明书提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-12-21 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华林证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-12-09 |
| 泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 | 其他 | 2024-12-03 |
| 泰信基金管理有限公司关于泰信均衡价值混合型证券投资基金新增国信证券股... | 增加代销机构,基 | 2024-11-12 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华瑞保险销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-11-05 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中信证券、中信证券（山... | 增加代销机构,基 | 2024-10-29 |
| 泰信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰信均衡价值混合A(013757)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰信均衡价值混合A(013757)持有人结构
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报告期
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泰信均衡价值混合A(013757)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰信均衡价值混合A(013757)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰信均衡价值混合A(013757)持仓变化
报告日
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泰信均衡价值混合A(013757)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰信均衡价值混合A(013757)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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| 大成国企 | 3.2170 | 1.58% | |
| 国泰新经 | 2.1800 | 0.88% | |
| 华夏新时 | 0.1799 | 0.73% | |
| 东海美丽 | 1.1735 | 0.45% | |
| 中欧瑾和 | 1.2744 | 0.38% | |
| 富国创新 | 1.7823 | 0.20% | |
| 金信行业 | 1.6093 | 0.17% |
同系基金
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| 泰信添安 | 1.0142 | 0.03% | |
| 泰信添安 | 1.0124 | 0.03% | |
| 泰信汇盈 | 1.0236 | 0.03% | |
| 泰信债券 | 1.1228 | 0.02% | |
| 泰信债券 | 1.1250 | 0.02% | |
| 泰信债券 | 1.1235 | 0.02% | |
| 泰信债券 | 1.1571 | -0.01% | |
| 泰信债券 | 1.1571 | -0.01% | |
| 泰信债券 | 1.1467 | -0.01% |
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