华润元大润安混合A
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数据日期:2023-4-21
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-04-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.24% | -- | -- | -0.65% | -0.21% | -- | -0.87% |
同类排行(偏债混合型) | 2897/4946 | -- | -- | 1322/5046 | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 6.37% | 4.23% | -- | -8.18% | -- | -15.64% | -- |
年化收益率(%) | -0.48% | -- | -- | -0.65% | -0.21% | -- | -0.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泸州老窖 | -- | -- | 1.29% | 1,072.73% | 404 | -1689 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 1.17% | - | 128 | -497 | 咨询 |
精测电子 | -- | -- | 1.00% | - | 35 | -405 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 0.99% | - | 258 | -1022 | 咨询 |
视源股份 | -- | -- | 0.76% | - | 50 | -408 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 0.71% | - | 320 | -874 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 0.65% | - | 843 | -1440 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 0.65% | - | 202 | -624 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 0.60% | - | 1492 | -1395 | 咨询 |
超图软件 | -- | -- | 0.59% | - | 10 | -121 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
华润元大润安混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-05-22 |
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华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大润安混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2023-03-22 |
华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大润安混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2023-03-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华润元大润安混合A(013697)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华润元大润安混合A(013697)持有人结构
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报告期
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华润元大润安混合A(013697)十大持有人
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报告日
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华润元大润安混合A(013697)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华润元大润安混合A(013697)持仓变化
报告日
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华润元大润安混合A(013697)全部持股
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华润元大润安混合A(013697)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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九泰锐和 | 0.6518 | 5.45% | |
申万菱信 | 1.0416 | 5.41% | |
金信稳健 | 1.6451 | 5.37% |