易方达均衡优选一年持有期混合C
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7.61%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-3-31
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.36% | -- | 7.61% | 3.65% | -- | -- | 11.51% |
| 同类排行（偏股混合型） | 198/2034 | -- | 343/2211 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.90% | -2.37% | 2.62% | -- | -- | 39.69% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.73% | -- | 30.88% | 3.65% | -- | -- | 13.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华恒生物 | -- | -- | 5.31% | 254.00% | 457 | +327 | 咨询 |
| 裕同科技 | -- | -- | 5.27% | 56.38% | 508 | +450 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 4.79% | 125.94% | 676 | +586 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 4.03% | 21.39% | 261 | +206 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.45% | 100.58% | 3826 | +495 | 咨询 |
| 中科江南 | -- | -- | 3.31% | 19.49% | 564 | +552 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 3.07% | -30.39% | 570 | +497 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 3.01% | 新进 | 2221 | +899 | 咨询 |
| 凯因科技 | -- | -- | 2.28% | 新进 | 175 | 0 | 咨询 |
| 科威尔 | -- | -- | 2.15% | 新进 | 76 | +72 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
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| 易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达均衡优选一年持有期混合C(013604)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达均衡优选一年持有期混合C(013604)持有人结构
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报告期
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易方达均衡优选一年持有期混合C(013604)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达均衡优选一年持有期混合C(013604)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达均衡优选一年持有期混合C(013604)持仓变化
报告日
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易方达均衡优选一年持有期混合C(013604)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达均衡优选一年持有期混合C(013604)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 长安宏观 | 1.4720 | 5.22% | |
| 兴银鼎新 | 1.9160 | 5.16% | |
| 万家人工 | 2.2814 | 4.82% | |
| 中信保诚 | 0.9019 | 4.75% | |
| 前海开源 | 2.1970 | 4.72% |
同系基金
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| 易方达中 | 1.1200 | 4.33% | |
| 易方达中 | 1.1198 | 4.32% | |
| 易方达高 | 0.8285 | 4.04% | |
| 易方达科 | 2.8116 | 3.09% | |
| 易方达信 | 0.9529 | 2.99% | |
| 易方达信 | 2.6450 | 2.84% | |
| 易方达中 | 0.9338 | 2.69% | |
| 易方达龙 | 0.9479 | 2.63% | |
| 易方达龙 | 0.9428 | 2.62% |
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