华宝国证治理指数发起C
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19.71%
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21.20%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-13
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.67% | 21.20% | -- | 17.69% | -3.17% | -- | -3.60% |
| 同类排行（复制指数型） | 1910/2816 | 510/2273 | -- | 740/2575 | 738/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -- | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.34% | 21.20% | -- | 17.69% | -3.17% | -- | -1.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.73% | 21.32% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.42% | 3.18% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 8.20% | 20.23% | 1048 | -498 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.53% | 2.03% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 5.40% | -9.55% | 970 | -1232 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.38% | 10.05% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.07% | -10.35% | 1813 | -1741 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.22% | -5.85% | 503 | -1029 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.63% | -14.33% | 225 | -815 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.61% | -1.51% | 478 | -1351 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华宝基金关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-17 |
| 关于华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的... | 基金清算 | 2024-12-16 |
| 关于华宝国证治理指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提... | 提示性公告 | 2024-12-09 |
| 关于华宝国证治理指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提... | 提示性公告 | 2024-12-02 |
| 关于华宝国证治理指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提... | 提示性公告 | 2024-11-28 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-11-26 |
| 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-14 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝国证治理指数发起C(013481)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝国证治理指数发起C(013481)持有人结构
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报告期
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华宝国证治理指数发起C(013481)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝国证治理指数发起C(013481)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝国证治理指数发起C(013481)持仓变化
报告日
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华宝国证治理指数发起C(013481)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝国证治理指数发起C(013481)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 工银中证 | 0.6393 | 0.87% | |
| 建信能源 | 1.4442 | 0.73% | |
| 广发上海 | 1.3761 | 0.70% | |
| 广发上海 | 1.3549 | 0.69% | |
| 广发上海 | 6.0096 | 0.69% | |
| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
| 建信上海 | 6.1176 | 0.69% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 华宝资源 | 3.1610 | 0.22% | |
| 华宝资源 | 3.2100 | 0.19% | |
| 华宝安元 | 1.0718 | 0.18% | |
| 华宝安元 | 1.0763 | 0.18% | |
| 华宝中证 | 0.8615 | 0.15% | |
| 华宝中证 | 0.8549 | 0.14% | |
| 华宝安宜 | 1.0827 | 0.14% | |
| 华宝安宜 | 1.0913 | 0.13% | |
| 华宝双债 | 1.0605 | 0.09% |
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