华安文体健康灵活配置混合C
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-3.20%
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近1年涨幅
3.24%
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近3年涨幅
-30.01%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
6.9
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5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.91% | 3.24% | -4.12% | 1.89% | -18.57% | -30.01% | -27.70% |
| 同类排行（平衡混合型） | 830/3068 | 1491/2624 | 2180/3325 | 1583/2886 | 1611/2212 | 579/1023 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.01% | 5.23% | -3.33% | 2.94% | -12.15% | -24.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.81% | 3.24% | -150.34% | 1.89% | -18.57% | -10.00% | -8.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伟明环保 | -- | -- | 3.24% | 17.39% | 42 | -412 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.72% | 30.77% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 圣泉集团 | -- | -- | 2.48% | 145.54% | 47 | -317 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 2.40% | - | 70 | -349 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 2.29% | 17.44% | 359 | -912 | 咨询 |
| 道通科技 | -- | -- | 2.18% | 20.44% | 94 | -407 | 咨询 |
| 上海医药 | -- | -- | 2.09% | 0.97% | 47 | -581 | 咨询 |
| 祥鑫科技 | -- | -- | 2.08% | -11.86% | 8 | -69 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 1.84% | 35.29% | 66 | -580 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 1.83% | 17.31% | 41 | -577 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-18 |
| 关于华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、大额转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-30 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-11 |
| 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-29 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安文体健康灵活配置混合C(013116)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安文体健康灵活配置混合C(013116)持有人结构
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报告期
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华安文体健康灵活配置混合C(013116)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安文体健康灵活配置混合C(013116)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安文体健康灵活配置混合C(013116)持仓变化
报告日
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华安文体健康灵活配置混合C(013116)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安文体健康灵活配置混合C(013116)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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银河评级
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| 中航趋势 | 1.5308 | 4.31% | |
| 中航趋势 | 1.5253 | 4.30% | |
| 红土创新 | 0.7022 | 3.80% | |
| 红土创新 | 0.7110 | 3.80% | |
| 浦银安盛 | 1.4019 | 2.25% |
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| 华安创业 | 1.1815 | 0.20% | |
| 华安法国 | 0.9219 | 0.19% | |
| 华安法国 | 0.9232 | 0.18% | |
| 华安鑫浦 | 1.0243 | 0.09% | |
| 华安鑫浦 | 1.0231 | 0.07% |
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