天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-16
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 2.87% | -15.32% | -4.18% | -- | -16.47% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 2.98% | -15.32% | -4.18% | -- | -5.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 龙芯中科 | -- | -- | 1.41% | - | 42 | -185 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 1.07% | 245.16% | 188 | -760 | 咨询 |
| 北大荒 | -- | -- | 0.96% | - | 47 | -421 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 0.96% | - | 304 | -1286 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 0.74% | - | 932 | -1584 | 咨询 |
| 山推股份 | -- | -- | 0.59% | -66.29% | 84 | -438 | 咨询 |
| 金禾实业 | -- | -- | 0.48% | - | 37 | -271 | 咨询 |
| 天康生物 | -- | -- | 0.36% | -5.26% | 37 | -408 | 咨询 |
| 新希望 | -- | -- | 0.31% | 3.33% | 31 | -266 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 0.29% | -71.57% | 126 | -569 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金... | 提示性公告 | 2024-12-18 |
| 关于天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金... | 提示性公告 | 2024-12-16 |
| 关于天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金... | 提示性公告 | 2024-12-12 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-12 |
| 天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF...招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)持有人结构
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报告期
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)持仓变化
报告日
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C(013090)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
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| 财通资管 | 1.0338 | 0.34% | |
| 人保泰和 | 1.0046 | 0.31% | |
| 人保泰和 | 1.0044 | 0.30% | |
| 财通颐享 | 1.0284 | 0.21% | |
| 宏利养老 | 1.0249 | 0.21% | |
| 宏利养老 | 1.0243 | 0.21% | |
| 宏利养老 | 1.0191 | 0.20% |
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| 天弘中证 | 0.9511 | 2.04% | |
| 天弘中证 | 0.9575 | 2.04% | |
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| 天弘上证 | 1.1104 | 1.89% | |
| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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