天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A
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1.82%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -0.58% | -15.15% | -3.99% | -- | -18.94% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -1.95% | -15.15% | -3.99% | -- | -8.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新易盛 | -- | -- | 1.27% | 新进 | 1191 | +879 | 咨询 |
东睦股份 | -- | -- | 1.10% | 新进 | 417 | +394 | 咨询 |
长江材料 | -- | -- | 0.75% | 新进 | 102 | 0 | 咨询 |
杰克股份 | -- | -- | 0.69% | 新进 | 271 | +226 | 咨询 |
优利德 | -- | -- | 0.65% | -53.24% | 180 | +127 | 咨询 |
安利股份 | -- | -- | 0.60% | 新进 | 185 | +173 | 咨询 |
祥源新材 | -- | -- | 0.58% | 新进 | 57 | +55 | 咨询 |
高争民爆 | -- | -- | 0.54% | 新进 | 81 | 0 | 咨询 |
中直股份 | -- | -- | 0.52% | 新进 | 391 | +380 | 咨询 |
世华科技 | -- | -- | 0.51% | 新进 | 131 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089)持有人结构
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报告期
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089)历史净值
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截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东财均衡 | 0.6717 | 2.55% | |
东财均衡 | 0.6665 | 2.54% | |
中银慧泽 | 0.7595 | 2.28% | |
中银慧泽 | 0.7650 | 2.27% | |
南方养老 | 0.8201 | 2.22% | |
南方养老 | 0.8201 | 2.22% | |
南方养老 | 0.8208 | 2.18% |