天弘中证科创创业50ETF联接A
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近3月涨幅
38.57%
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近1年涨幅
19.67%
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近3年涨幅
-31.66%
-31.66%
数据日期：2024-12-18
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.12% | 19.67% | 15.53% | -16.62% | -26.69% | -31.66% | -36.55% |
| 同类排行（复制指数型） | 537/2709 | 792/2204 | 1061/2575 | 1729/2162 | 1459/1811 | 1177/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.25% | 14.55% | 11.85% | -7.03% | -18.81% | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.25% | 19.67% | 16.06% | -16.62% | -26.69% | -10.55% | -10.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 0.17% | 70.00% | 384 | -927 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 0.14% | 100.00% | 539 | -613 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.11% | -56.00% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 0.11% | - | 357 | -844 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.10% | 42.86% | 459 | -1372 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.09% | -10.00% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.09% | -65.38% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 0.09% | 50.00% | 319 | -852 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 0.09% | 50.00% | 382 | -1066 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 0.09% | 50.00% | 490 | -713 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同(由天弘... | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议(由天弘... | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
| 天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更... | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 关于天弘上证50ETF联接和天弘中证科创创业50ETF联接基金合同与托管协议的... | 更正公告 | 2024-12-13 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基... | 基金分级,基金法 | 2024-12-12 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证科创创业50ETF联接A(012894)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894)持有人结构
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报告期
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894)持仓变化
报告日
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证科创创业50ETF联接A(012894)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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| 国泰中证 | 1.1903 | 3.40% | |
| 南方中证 | 1.0155 | 3.38% | |
| 国联安中 | 0.9984 | 2.99% | |
| 汇添富中 | 0.7066 | 2.91% | |
| 易方达中 | 0.8060 | 2.91% |
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| 天弘中证 | 0.7714 | 2.73% | |
| 天弘中证 | 0.9305 | 2.22% | |
| 天弘中证 | 0.9232 | 2.21% | |
| 天弘中证 | 0.9511 | 2.04% | |
| 天弘中证 | 0.9575 | 2.04% | |
| 天弘上证 | 1.1124 | 1.91% | |
| 天弘上证 | 1.1104 | 1.89% | |
| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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