天弘中证沪港深科技龙头指数C
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.52% | -12.14% | -8.16% | -7.90% | -26.26% | -- | -38.19% |
同类排行(复制指数型) | 456/2506 | 864/2121 | 1187/2574 | 1030/2162 | 1421/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.39% | -13.37% | -8.59% | -7.03% | -18.81% | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | 1.04% | -12.14% | -12.62% | -7.90% | -26.26% | -- | -13.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 4.88% | 38.64% | 1951 | +791 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 4.35% | 5.58% | 842 | +49 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 4.25% | -13.62% | 662 | -330 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 3.73% | 2.19% | 465 | +45 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.85% | -0.70% | 496 | -108 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 2.51% | 73.10% | 878 | +42 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证沪港深科技龙头指数C(012560)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证沪港深科技龙头指数C(012560)持有人结构
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天弘中证沪港深科技龙头指数C(012560)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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天弘中证沪港深科技龙头指数C(012560)持仓变化
报告日
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天弘中证沪港深科技龙头指数C(012560)全部持股
报告日
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天弘中证沪港深科技龙头指数C(012560)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时龙头 | 0.8651 | 2.33% | |
国泰中证 | 1.0536 | 2.27% | |
富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |