华宝化工ETF联接A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.97% | -15.04% | -3.14% | -20.79% | -24.67% | -- | -43.25% |
同类排行(复制指数型) | 1061/2433 | 1135/2080 | 1189/2576 | 1908/2162 | 1280/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.26% | -13.04% | -4.32% | -7.03% | -18.81% | -23.23% | -- |
年化收益率(%) | -5.95% | -15.04% | -6.37% | -20.79% | -24.67% | -- | -14.35% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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关于华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 增加代销机构 | 2024-06-11 |
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华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金20... | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝化工ETF联接A(012537)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝化工ETF联接A(012537)持有人结构
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报告期
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华宝化工ETF联接A(012537)十大持有人
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报告日
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华宝化工ETF联接A(012537)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝化工ETF联接A(012537)持仓变化
报告日
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华宝化工ETF联接A(012537)全部持股
报告日
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华宝化工ETF联接A(012537)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 0.9025 | 3.26% | |
易方达中 | 0.5326 | 3.26% | |
国泰国证 | 1.0142 | 3.21% | |
国泰国证 | 1.0183 | 3.20% | |
华宝中证 | 1.0093 | 3.19% |