天弘国证建材指数C
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数据日期：2024-11-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.62% | -8.30% | 0.85% | -22.84% | -24.69% | -- | -34.94% |
| 同类排行（复制指数型） | 2162/2747 | 2051/2237 | 2150/2575 | 1967/2162 | 1284/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.25% | 14.55% | 11.85% | -7.03% | -18.81% | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.25% | -8.30% | 1.01% | -22.84% | -24.69% | -- | -11.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海螺水泥 | -- | -- | 15.12% | 1.14% | 226 | -896 | 咨询 |
| 北新建材 | -- | -- | 11.82% | 1.37% | 80 | -904 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 11.00% | -2.74% | 57 | -683 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 10.27% | -1.53% | 45 | -587 | 咨询 |
| 旗滨集团 | -- | -- | 4.11% | -9.87% | 16 | -595 | 咨询 |
| 伟星新材 | -- | -- | 3.66% | -11.38% | 32 | -487 | 咨询 |
| 中材科技 | -- | -- | 3.47% | -9.64% | 10 | -341 | 咨询 |
| 华新水泥 | -- | -- | 3.21% | -5.59% | 24 | -439 | 咨询 |
| 天山股份 | -- | -- | 3.11% | -3.72% | 9 | -158 | 咨询 |
| 南玻A | -- | -- | 2.80% | 4.87% | 11 | -106 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-12-16 |
| 天弘基金管理有限公司关于《天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基... | 其他 | 2024-12-16 |
| 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-12-16 |
| 关于天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金发生基金合同终止事由并进... | 基金清算 | 2024-11-02 |
| 关于天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形... | 提示性公告 | 2024-10-28 |
| 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 关于天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形... | 提示性公告 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘国证建材指数C(012419)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘国证建材指数C(012419)持有人结构
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报告期
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天弘国证建材指数C(012419)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘国证建材指数C(012419)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘国证建材指数C(012419)持仓变化
报告日
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天弘国证建材指数C(012419)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘国证建材指数C(012419)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
分红信息
基金公告
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销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 南方中证 | 1.0155 | 3.38% | |
| 国联安中 | 0.9984 | 2.99% | |
| 汇添富中 | 0.7066 | 2.91% | |
| 易方达中 | 0.8060 | 2.91% |
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| 天弘中证 | 0.9511 | 2.04% | |
| 天弘中证 | 0.9575 | 2.04% | |
| 天弘上证 | 1.1124 | 1.91% | |
| 天弘上证 | 1.1104 | 1.89% | |
| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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