天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A
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数据日期：2024-6-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-06-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -17.72% | -22.98% | -18.34% | -13.10% | -18.90% | -- | -49.85% |
| 同类排行（复制指数型） | 2129/2530 | 1707/2130 | 2547/2575 | 1564/2162 | 834/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.02% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | -35.44% | -22.98% | -37.18% | -13.10% | -18.90% | -- | -16.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-29
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新产业 | -- | -- | 0.68% | 15.25% | 146 | -724 | 咨询 |
| 山东药玻 | -- | -- | 0.67% | -4.29% | 103 | -644 | 咨询 |
| 海尔生物 | -- | -- | 0.66% | 230.00% | 13 | -332 | 咨询 |
| 南微医学 | -- | -- | 0.53% | 17.78% | 43 | -387 | 咨询 |
| 新华医疗 | -- | -- | 0.44% | -29.03% | 24 | -260 | 咨询 |
| 九强生物 | -- | -- | 0.38% | -36.67% | 4 | -266 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.37% | -28.85% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 九安医疗 | -- | -- | 0.20% | 300.00% | 62 | -374 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 0.17% | 750.00% | 69 | -656 | 咨询 |
| 福瑞股份 | -- | -- | 0.16% | 100.00% | 74 | -442 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-29
行业分布
数据日期：2024-06-29
选股风格
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接... | 基金清算 | 2024-08-05 |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接... | 基金清算,提示性 | 2024-08-05 |
| 天弘基金管理有限公司关于《天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式... | 基金清算 | 2024-08-05 |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接... | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 关于天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式... | 基金清算 | 2024-06-29 |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
| 关于天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式... | 提示性公告 | 2024-06-26 |
| 关于天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式... | 提示性公告 | 2024-06-25 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A(012326)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A(012326)持有人结构
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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A(012326)十大持有人
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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A(012326)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A(012326)持仓变化
报告日
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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A(012326)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A(012326)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实上证 | 1.5216 | 3.93% | |
| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
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