易方达中证500量化增强A
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15.90%
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-3.42%
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 17.69% | 15.90% | -0.69% | 10.18% | -4.84% | -3.42% | -9.92% |
同类排行(增强指数型) | 1081/2782 | 1103/2248 | 938/3326 | 1434/2575 | 798/2162 | 408/1496 | -- |
同类平均(增强指数型) | 17.10% | 16.15% | -1.69% | 10.50% | -7.03% | -10.47% | -- |
年化收益率(%) | 35.38% | 15.90% | -9.39% | 10.18% | -4.84% | -1.14% | -2.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
光启技术 | -- | -- | 1.23% | 12,200.00% | 101 | -145 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 0.85% | 26.87% | 293 | -978 | 咨询 |
云天化 | -- | -- | 0.83% | 84.44% | 200 | -545 | 咨询 |
欣旺达 | -- | -- | 0.82% | 12.33% | 180 | -548 | 咨询 |
东吴证券 | -- | -- | 0.81% | 55.77% | 57 | -343 | 咨询 |
金风科技 | -- | -- | 0.78% | 1,200.00% | 98 | -292 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 0.77% | -1.28% | 177 | -859 | 咨询 |
安克创新 | -- | -- | 0.76% | 55.10% | 169 | -641 | 咨询 |
财通证券 | -- | -- | 0.75% | 70.45% | 25 | -376 | 咨询 |
电投能源 | -- | -- | 0.72% | 1.41% | 191 | -849 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-01-01 |
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金(易方达中证500量化增强A)基金... | 基金产品资料概要 | 2024-12-26 |
关于旗下部分基金2024年12月25日至2024年12月26日因港股通非交易日及境外... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-19 |
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-07 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-04 |
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金(易方达中证500量化增强A)基金... | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
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易方达中证500量化增强A(012080)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证500量化增强A(012080)十大持有人
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分红报告 |
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易方达中证500量化增强A(012080)持仓变化
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易方达中证500量化增强A(012080)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证500量化增强A(012080)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 0.9241 | 3.00% | |
交银中证 | 1.0731 | 2.91% | |
招商中证 | 1.0920 | 2.85% | |
国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
恒生中国 | 1.1818 | 2.05% | |
万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% |