南方臻利3个月定开债券发起A
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近3月涨幅
1.60%
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近1年涨幅
4.77%
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近3年涨幅
10.01%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.44% | 4.77% | 0.06% | 4.94% | 3.23% | 10.01% | 13.71% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1866/2787 | 1090/2718 | 1477/2880 | 1031/2817 | 1364/2797 | 1136/2599 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.69% | 4.88% | 0.16% | 4.59% | 2.89% | 8.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.88% | 4.77% | 0.78% | 4.94% | 3.23% | 3.34% | 3.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 52,852.57 | 12.97 |
| 国债 | 19,696.45 | 4.84 |
| 普通企业债 | 16,368.16 | 4.02 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-23 |
| 关于南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增E类基金份额并修... | 基金分级,基金法 | 2024-12-23 |
| 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2024年12月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-23 |
| 南方基金管理股份有限公司南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金... | 基金契约（修改） | 2024-12-23 |
| 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2024-12-12 |
| 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（20241113更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-13 |
| 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-11-13 |
| 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结... | 基金持有人大会 | 2024-11-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方臻利3个月定开债券发起A(011910)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910)持仓变化
报告日
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 前海开源 | 1.3140 | 0.46% | |
| 华泰保兴 | 1.2126 | 0.46% | |
| 汇丰亚洲 | 9.4956 | 0.42% |
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| 南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
| 南方香港 | 1.1654 | 1.98% | |
| 南方智慧 | 2.5582 | 1.50% | |
| 南方匠心 | 0.8082 | 1.49% | |
| 南方匠心 | 0.7893 | 1.49% | |
| 南方港股 | 0.8682 | 1.49% |
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