南方臻利3个月定开债券发起A
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数据日期:2025-1-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.69% | 4.91% | 0.03% | 4.94% | 3.23% | 10.24% | 13.67% |
同类排行(纯债债券型) | 1699/2786 | 1054/2717 | 1069/2880 | 1031/2817 | 1364/2797 | 1110/2598 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.57% | 4.89% | 0.02% | 4.59% | 2.89% | 8.58% | -- |
年化收益率(%) | 3.38% | 4.91% | 0.62% | 4.94% | 3.23% | 3.41% | 3.81% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 64,690.33 | 21.44 |
普通企业债 | 16,236.46 | 5.38 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
南方臻利3个月定开债券发起A(011910)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910)持有人结构
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910)十大持有人
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910)历史净值
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分红报告 |
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910)持仓变化
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910)全部持股
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华可转 | 1.3075 | 1.08% | |
南方昌元 | 1.3551 | 0.92% | |
南方昌元 | 1.3342 | 0.92% | |
上银可转 | 0.7779 | 0.88% | |
平安可转 | 1.1102 | 0.86% | |
平安可转 | 1.0864 | 0.85% | |
华夏可转 | 1.3051 | 0.80% |