华安宁享6个月混合A
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2.47%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
8.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.94% | 2.47% | 2.42% | -2.28% | -4.81% | -4.51% | -3.67% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2901/4618 | 2765/4545 | 3279/5010 | 1737/5046 | 1268/4927 | 1131/3891 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.87% | 2.47% | 2.63% | -2.28% | -4.81% | -1.50% | -1.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 1.16% | -48.90% | 599 | -1502 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.86% | 34.38% | 506 | -1024 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 0.81% | 50.00% | 112 | -888 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 0.81% | 326.32% | 128 | -809 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.78% | - | 357 | -935 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 0.78% | - | 174 | -1577 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 0.78% | 11.43% | 247 | -855 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.69% | 13.11% | 492 | -792 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.68% | 13.33% | 383 | -1015 | 咨询 |
| 宁沪高速 | -- | -- | 0.64% | 16.36% | 38 | -518 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金（华安宁享6个月混合A）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
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十大持有人
华安宁享6个月混合A(011798)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安宁享6个月混合A(011798)十大持有人
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华安宁享6个月混合A(011798)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安宁享6个月混合A(011798)持仓变化
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华安宁享6个月混合A(011798)全部持股
报告日
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华安宁享6个月混合A(011798)持有债券
报告日
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| 同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
| 同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
同系基金
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| 华安北证 | 1.8692 | 2.83% | |
| 华安国证 | 1.1453 | 2.50% | |
| 华安国证 | 1.1433 | 2.49% | |
| 华安现代 | 0.8634 | 2.44% | |
| 华安沪港 | 0.8852 | 1.97% | |
| 华安中证 | 0.8994 | 1.93% |
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