华安兴安优选一年混合C
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近1年涨幅
3.72%
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近3年涨幅
-10.74%
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数据日期：2024-12-31
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综合评价
7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.92% | 3.72% | -- | 3.72% | -2.39% | -10.74% | -2.79% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2195/4646 | 2558/4583 | -- | 2719/5010 | 1759/5046 | 1492/4095 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.67% | 4.15% | -- | 3.87% | -8.18% | -19.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.84% | 3.72% | -- | 3.72% | -2.39% | -3.58% | -0.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三星医疗 | -- | -- | 6.44% | -13.67% | 185 | -953 | 咨询 |
| 西菱动力 | -- | -- | 5.19% | 0.78% | 16 | -24 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 4.48% | 14.87% | 123 | -461 | 咨询 |
| 海达股份 | -- | -- | 3.87% | 5.74% | 32 | -85 | 咨询 |
| 浙江鼎力 | -- | -- | 3.86% | -28.52% | 133 | -769 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 2.71% | 21.52% | 68 | -382 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 2.49% | 12.67% | 66 | -580 | 咨询 |
| 浙江仙通 | -- | -- | 2.49% | -6.74% | 11 | -255 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 2.40% | 6.67% | 70 | -349 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-18 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-11 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-29 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安兴安优选一年混合C(011739)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安兴安优选一年混合C(011739)持有人结构
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报告期
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华安兴安优选一年混合C(011739)十大持有人
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报告日
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华安兴安优选一年混合C(011739)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安兴安优选一年混合C(011739)持仓变化
报告日
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华安兴安优选一年混合C(011739)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安兴安优选一年混合C(011739)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 国投瑞银 | 0.9484 | 0.63% | |
| 国投瑞银 | 0.9327 | 0.63% | |
| 富国沪港 | 0.9880 | 0.61% | |
| 永赢股息 | 1.3875 | 0.57% | |
| 汇丰晋信 | 1.1604 | 0.57% | |
| 永赢股息 | 1.3748 | 0.57% |
同系基金
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| 华安法国 | 1.4565 | 0.72% | |
| 华安法国 | 0.9160 | 0.65% | |
| 华安法国 | 0.9172 | 0.65% | |
| 华安日经 | 1.3200 | 0.44% | |
| 华安恒生 | 1.3483 | 0.40% | |
| 华安恒生 | 1.1653 | 0.39% | |
| 华安恒生 | 1.1672 | 0.38% | |
| 华安三菱 | 0.9433 | 0.30% |
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