易方达龙头优选两年持有混合A
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近3月涨幅
14.66%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.51% | -0.80% | 9.45% | -13.82% | -6.67% | -- | -12.78% |
同类排行(偏股混合型) | 996/4678 | 2690/4576 | 787/5010 | 3584/5046 | 1562/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 4.45% | -0.51% | 2.38% | -8.18% | -14.65% | -18.28% | -- |
年化收益率(%) | 17.02% | -0.80% | 12.10% | -13.82% | -6.67% | -- | -4.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.66% | -8.55% | 3217 | +671 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 8.58% | -11.46% | 2181 | +841 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 5.23% | -1.13% | 3426 | +2001 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 5.04% | 22.63% | 641 | +560 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 4.94% | -12.72% | 1947 | +1249 | 咨询 |
健民集团 | -- | -- | 3.51% | -27.33% | 304 | +250 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 3.38% | - | 1248 | +970 | 咨询 |
平煤股份 | -- | -- | 2.66% | - | 766 | +672 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 2.16% | - | 1745 | +1242 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 2.02% | -74.53% | 1895 | +901 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假... | 提示性公告,暂停 | 2024-10-08 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 提示性公告,暂停 | 2024-09-11 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金(易方达龙头优选两年持有混合... | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 提示性公告,暂停 | 2024-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达龙头优选两年持有混合A(011687)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687)持有人结构
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报告期
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687)十大持有人
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报告日
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687)全部持股
报告日
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国都聚成 | 0.5140 | 1.78% | |
海富通聚 | 1.2196 | 1.74% | |
富国智优 | 0.7599 | 1.28% | |
东方红明 | 1.1329 | 1.28% | |
富国智优 | 0.7507 | 1.27% | |
富国智诚 | 1.2283 | 1.23% | |
前海开源 | 1.4910 | 1.15% |