中信建投双利3个月债C
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数据日期：2025-12-5
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.95% | 7.68% | 6.09% | 7.30% | -3.37% | 9.17% | 8.37% |
| 同类排行（二级债基） | 126/2876 | 203/2800 | 257/2898 | 229/2821 | 2728/2799 | 1377/2663 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.48% | 3.08% | 2.38% | 4.58% | 2.89% | 9.90% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.90% | 7.68% | 6.56% | 7.30% | -3.37% | 3.06% | 1.97% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 3,189.32 | 47.39 |
| 政策性金融债 | 2,043.12 | 30.36 |
| 可转换企业债 | 296.44 | 4.41 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中信建投基金管理有限公司中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金招募... | 招募说明书(更新 | 2025-09-12 |
| 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2025-09-12 |
| 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
中信建投双利3个月债C(011672)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投双利3个月债C(011672)持有人结构
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报告期
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中信建投双利3个月债C(011672)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信建投双利3个月债C(011672)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信建投双利3个月债C(011672)持仓变化
报告日
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中信建投双利3个月债C(011672)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投双利3个月债C(011672)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发可转 | 1.9004 | 1.42% | |
| 广发可转 | 1.9099 | 1.42% |
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