易方达上证科创50联接A
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25.48%
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近3年涨幅
-27.41%
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数据日期：2025-1-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 29.91% | 25.48% | -2.21% | 14.75% | -10.81% | -27.41% | -24.46% |
| 同类排行（复制指数型） | 275/2754 | 519/2232 | 1305/3326 | 1076/2575 | 1392/2162 | 1102/1490 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.02% | 16.74% | -2.06% | 10.50% | -7.03% | -14.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 59.81% | 25.48% | -47.53% | 14.75% | -10.81% | -9.14% | -6.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 0.07% | 40.00% | 390 | -921 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 0.06% | 100.00% | 541 | -610 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.04% | 33.33% | 461 | -1369 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 0.04% | 33.33% | 384 | -1063 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 0.04% | 100.00% | 494 | -708 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 0.04% | 33.33% | 323 | -847 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 312 | -1107 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 159 | -399 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 0.02% | - | 378 | -1209 | 咨询 |
| 晶科能源 | -- | -- | 0.02% | - | 116 | -441 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达上... | 基金产品资料概要 | 2024-12-12 |
| 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募... | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 易方达基金管理有限公司易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资... | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
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| 易方达基金管理有限公司关于旗下11只基金增设Y类基金份额并修订基金合同、... | 基金分级,基金法 | 2024-12-12 |
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| 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达上... | 基金产品资料概要 | 2024-11-21 |
| 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募... | 招募说明书(更新 | 2024-11-21 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达上证科创50联接A(011608)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证科创50联接A(011608)持有人结构
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易方达上证科创50联接A(011608)十大持有人
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易方达上证科创50联接A(011608)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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易方达上证科创50联接A(011608)持仓变化
报告日
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易方达上证科创50联接A(011608)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达上证科创50联接A(011608)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 创金合信 | 0.9913 | 3.50% | |
| 国泰中证 | 1.2836 | 3.00% | |
| 嘉实中证 | 1.5860 | 2.98% | |
| 易方达标 | 0.4211 | 2.96% | |
| 易方达标 | 2.9760 | 2.94% | |
| 国泰中证 | 1.2134 | 2.80% | |
| 国泰中证 | 1.2106 | 2.80% |
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| 易方达亚 | 1.0410 | 2.26% | |
| 易方达中 | 0.8226 | 2.25% | |
| 易方达上 | 1.0944 | 2.19% | |
| 易方达上 | 1.5064 | 2.16% | |
| 易方达上 | 1.5022 | 2.16% | |
| 易方达中 | 1.0843 | 2.13% |
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