易方达上证科创50联接A
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涨跌幅
1.81%
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近3月涨幅
2.63%
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近1年涨幅
-21.90%
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近3年涨幅
-48.79%
-48.79%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.87% | -21.90% | -11.32% | -10.81% | -30.40% | -48.79% | -40.30% |
同类排行(复制指数型) | 1621/2465 | 1664/2104 | 1969/2574 | 1392/2162 | 1674/1811 | 1064/1171 | -- |
同类平均(复制指数型) | 3.06% | -12.57% | -3.26% | -7.03% | -18.81% | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | -3.75% | -21.90% | -20.55% | -10.81% | -30.40% | -16.26% | -11.90% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中芯国际 | -- | -- | 0.05% | - | 420 | -911 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 436 | -562 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 718 | -1278 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 626 | -1303 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 400 | -912 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 0.02% | - | 460 | -406 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 603 | -529 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 0.02% | -33.33% | 143 | -497 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 0.02% | -33.33% | 570 | -641 | 咨询 |
晶科能源 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 164 | -571 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达上证科创50联接A(011608)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证科创50联接A(011608)持有人结构
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报告期
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易方达上证科创50联接A(011608)十大持有人
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报告日
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易方达上证科创50联接A(011608)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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易方达上证科创50联接A(011608)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达上证科创50联接A(011608)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 1.1500 | 2.97% | |
国泰中证 | 0.9255 | 2.82% | |
国泰中证 | 0.9267 | 2.82% | |
嘉实上证 | 1.0225 | 2.64% | |
南方上证 | 1.1453 | 2.64% | |
芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |