中信建投量化进取C
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-7.88%
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近3年涨幅
24.73%
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数据日期：2026-9-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.50% | 8.25% | 1.42% | 25.98% | 0.97% | 24.73% | 10.90% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3391/4573 | 1771/4506 | 2547/4853 | 1659/4888 | 3540/5016 | 1600/4324 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.72% | 9.91% | 3.62% | 21.76% | 3.87% | 27.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.01% | 8.25% | 2.09% | 25.98% | 0.97% | 8.24% | 1.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 睿创微纳 | -- | -- | 1.03% | 472.22% | 2239 | +1857 | 咨询 |
| 铜冠铜箔 | -- | -- | 0.85% | 8,400.00% | 856 | +842 | 咨询 |
| 南亚新材 | -- | -- | 0.84% | - | 843 | +775 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 0.76% | 533.33% | 2570 | +1958 | 咨询 |
| 大族激光 | -- | -- | 0.75% | 108.33% | 2063 | +1766 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 0.74% | 393.33% | 3101 | +2699 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 0.70% | 204.35% | 6543 | +3229 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 0.68% | 518.18% | 3185 | +2638 | 咨询 |
| 光迅科技 | -- | -- | 0.68% | 655.56% | 1649 | +1550 | 咨询 |
| 香农芯创 | -- | -- | 0.66% | - | 1609 | +1543 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-29 |
| 中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-29 |
| 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
| 中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-08-22 |
| 中信建投基金管理有限公司中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金... | 基金契约（修改） | 2026-08-22 |
| 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-13 |
| 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-22 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投量化进取C(011411)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投量化进取C(011411)持有人结构
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报告期
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中信建投量化进取C(011411)十大持有人
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中信建投量化进取C(011411)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投量化进取C(011411)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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股票明细
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 永赢消费 | 1.8102 | 2.97% | |
| 融通新消 | 1.4380 | 2.79% | |
| 华泰柏瑞 | 0.5093 | 2.76% | |
| 华泰柏瑞 | 0.4923 | 2.76% | |
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| 中信建投 | 1.2159 | 0.12% | |
| 中信建投 | 1.0121 | 0.03% | |
| 中信建投 | 1.0111 | 0.03% | |
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