华安添祥6个月持有混合A
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数据日期:2025-6-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.40% | 5.23% | 2.39% | 8.34% | 2.51% | 14.58% | 13.49% |
同类排行(偏债混合型) | 2842/4630 | 2435/4583 | 1971/4883 | 1271/5010 | 422/5046 | 324/4267 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 2.07% | 8.86% | 3.49% | 3.87% | -8.18% | -6.12% | -- |
年化收益率(%) | 0.81% | 5.23% | 5.32% | 8.34% | 2.51% | 4.86% | 3.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三星医疗 | -- | -- | 3.37% | -24.61% | 181 | -872 | 咨询 |
纳思达 | -- | -- | 2.95% | 1.03% | 48 | -763 | 咨询 |
海达股份 | -- | -- | 2.11% | 6.03% | 6 | -150 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 1.33% | 9.92% | 52 | -499 | 咨询 |
鸿远电子 | -- | -- | 1.02% | 5,000.00% | 58 | -175 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.96% | 433.33% | 3239 | -1728 | 咨询 |
金地集团 | -- | -- | 0.86% | 40.98% | 105 | -450 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 0.78% | - | 125 | -347 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
华安添祥6个月持有混合A(011390)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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华安添祥6个月持有混合A(011390)持仓变化
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华安添祥6个月持有混合A(011390)全部持股
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华安添祥6个月持有混合A(011390)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.8630 | 2.31% | |
银华内需 | 3.0740 | 2.09% | |
银华同力 | 0.9899 | 2.04% | |
国投瑞银 | 1.0810 | 1.81% | |
华夏军工 | 1.4760 | 1.65% | |
中欧景气 | 0.6713 | 1.42% | |
中欧景气 | 0.6510 | 1.42% | |
南方军工 | 1.1379 | 1.42% | |
南方军工 | 1.1183 | 1.42% |