华安添祥6个月持有混合A
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数据日期：2025-6-13
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.40% | 5.23% | 2.39% | 8.34% | 2.51% | 14.58% | 13.49% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2842/4630 | 2435/4583 | 1971/4883 | 1271/5010 | 422/5046 | 324/4267 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 2.07% | 8.86% | 3.49% | 3.87% | -8.18% | -6.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.81% | 5.23% | 5.32% | 8.34% | 2.51% | 4.86% | 3.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三星医疗 | -- | -- | 3.37% | -24.61% | 181 | -872 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 2.95% | 1.03% | 48 | -763 | 咨询 |
| 海达股份 | -- | -- | 2.11% | 6.03% | 6 | -150 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 1.33% | 9.92% | 52 | -499 | 咨询 |
| 鸿远电子 | -- | -- | 1.02% | 5,000.00% | 58 | -175 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.96% | 433.33% | 3239 | -1728 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 0.86% | 40.98% | 105 | -450 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 0.78% | - | 125 | -347 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-10 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华大九天（301269）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-27 |
| 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-02-28 |
| 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金（华安添祥6个月持有混合A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2025-02-28 |
| 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
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十大持有人
华安添祥6个月持有混合A(011390)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安添祥6个月持有混合A(011390)十大持有人
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华安添祥6个月持有混合A(011390)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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华安添祥6个月持有混合A(011390)持仓变化
报告日
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华安添祥6个月持有混合A(011390)全部持股
报告日
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华安添祥6个月持有混合A(011390)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国投瑞银 | 1.0810 | 1.81% | |
| 华夏军工 | 1.4760 | 1.65% | |
| 中欧景气 | 0.6713 | 1.42% | |
| 中欧景气 | 0.6510 | 1.42% | |
| 南方军工 | 1.1379 | 1.42% | |
| 南方军工 | 1.1183 | 1.42% |
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| 华安创业 | 1.3728 | 1.35% | |
| 华安恒生 | 1.4995 | 1.02% | |
| 华安恒生 | 1.3129 | 0.92% | |
| 华安恒生 | 1.3165 | 0.91% | |
| 华安养老 | 0.8929 | 0.64% |
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