华宝安益混合
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数据日期：2022-6-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -- | -1.79% |
| 同类排行（偏债混合型） | -- | -- | -- | -- | 285/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.56% | 7.02% | -- | -- | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -- | -2.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.71% | 2.90% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 0.63% | 16.67% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 0.58% | 9.43% | 114 | -181 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 0.45% | 15.38% | 110 | -680 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.42% | 40.00% | 227 | -812 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 0.41% | -26.79% | 94 | -692 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.39% | -17.02% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.39% | - | 491 | -794 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 0.37% | 23.33% | 59 | -729 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.34% | -39.29% | 511 | -496 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加腾安基金销售(深圳)有限... | 增加代销机构 | 2021-07-23 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2021-11-09 |
| 华宝基金管理有限公司华宝安益混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2021-10-22 |
| 华宝安益混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2021-09-30 |
| 关于华宝安益混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 提示性公告 | 2022-06-01 |
| 华宝安益混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-06-08 |
| 华宝安益混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-07-12 |
| 华宝安益混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-07-12 |
| 关于华宝安益混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 基金清算 | 2022-06-16 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增中国人寿为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-06-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝安益混合(011375)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝安益混合(011375)持有人结构
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报告期
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华宝安益混合(011375)十大持有人
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华宝安益混合(011375)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝安益混合(011375)持仓变化
报告日
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华宝安益混合(011375)全部持股
报告日
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华宝安益混合(011375)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 华宝中证 | 0.9215 | 1.55% | |
| 华宝电子 | 0.8726 | 1.48% | |
| 华宝电子 | 0.8785 | 1.47% | |
| 华宝增强 | 1.3492 | 1.34% | |
| 华宝增强 | 1.2542 | 1.33% |
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