创金合信群力一年定开混合(MOM)C
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11.08%
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近1年涨幅
6.35%
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近3年涨幅
-15.44%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.40% | 6.35% | 8.41% | -9.12% | -18.09% | -15.44% | -13.35% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1575/4675 | 1218/4582 | 1036/5010 | 2894/5046 | 2911/4927 | 1651/3794 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.80% | 6.35% | 10.03% | -9.12% | -18.09% | -5.15% | -3.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中兴通讯 | -- | -- | 4.76% | 0.63% | 217 | -872 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 4.69% | -0.85% | 92 | -492 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.65% | -3.53% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.61% | 0.22% | 1087 | -932 | 咨询 |
| 凌霄泵业 | -- | -- | 4.34% | -3.13% | 49 | -332 | 咨询 |
| 杰克股份 | -- | -- | 4.13% | -3.28% | 53 | -456 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 4.09% | -7.67% | 479 | -1795 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.85% | 3.49% | 331 | -1223 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 3.84% | -1.03% | 94 | -722 | 咨询 |
| 江海股份 | -- | -- | 2.92% | 3.55% | 13 | -190 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金2024年... | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金2024年... | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 创金合信基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-26 |
| 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金2024年... | 投资组合 | 2024-07-18 |
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| 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金(C类份... | 基金产品资料概要 | 2024-07-17 |
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| 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金经... | 基金高管变动 | 2024-07-13 |
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基金信息 |
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创金合信群力一年定开混合(MOM)C(011368)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信群力一年定开混合(MOM)C(011368)持有人结构
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创金合信群力一年定开混合(MOM)C(011368)十大持有人
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创金合信群力一年定开混合(MOM)C(011368)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信群力一年定开混合(MOM)C(011368)持仓变化
报告日
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创金合信群力一年定开混合(MOM)C(011368)全部持股
报告日
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创金合信群力一年定开混合(MOM)C(011368)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 创金合信 | 0.7431 | 1.56% | |
| 创金合信 | 0.5948 | 1.14% | |
| 创金合信 | 0.7652 | 0.96% | |
| 创金合信 | 0.7420 | 0.95% | |
| 创金合信 | 1.9499 | 0.94% | |
| 创金合信 | 1.9748 | 0.94% | |
| 创金合信 | 0.7740 | 0.77% |
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