南方兴润价值一年持有混合C
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8.02%
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近3年涨幅
-18.86%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.14% | 8.07% | 9.89% | -12.74% | -12.31% | -18.86% | -31.20% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4042/4620 | 859/4542 | 1062/5010 | 3409/5046 | 2170/4927 | 1855/3846 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.28% | 8.07% | 11.10% | -12.74% | -12.31% | -6.29% | -8.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宇通客车 | -- | -- | 7.47% | 1.49% | 357 | -952 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 6.31% | 13.90% | 439 | -1327 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 6.00% | -0.17% | 426 | -1372 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.44% | 10.72% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 3.84% | 9.40% | 201 | -670 | 咨询 |
| 长虹美菱 | -- | -- | 2.55% | 41.67% | 105 | -291 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 2.08% | -33.55% | 100 | -644 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.94% | 11.90% | 479 | -1795 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年9月6日暂停申购赎回等业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-08-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方兴润价值一年持有混合C(011364)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方兴润价值一年持有混合C(011364)持有人结构
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报告期
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南方兴润价值一年持有混合C(011364)十大持有人
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报告日
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南方兴润价值一年持有混合C(011364)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方兴润价值一年持有混合C(011364)持仓变化
报告日
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南方兴润价值一年持有混合C(011364)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方兴润价值一年持有混合C(011364)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
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| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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