天弘创业板300ETF发起式联接A
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近3年涨幅
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数据日期：2022-6-27
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.16% | -- | -15.42% | 7.56% | -- | -- | -9.01% |
| 同类排行（复制指数型） | 1270/1752 | -- | 1427/1811 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -8.47% | -8.21% | -9.46% | -- | -- | 40.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -28.32% | -- | -31.62% | 7.56% | -- | -- | -7.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 0.13% | -13.33% | 2940 | -749 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 0.12% | -33.33% | 572 | -1687 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.12% | -29.41% | 1175 | -1722 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.11% | -21.43% | 452 | -1294 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.08% | -11.11% | 812 | -1109 | 咨询 |
| 卓胜微 | -- | -- | 0.05% | -37.50% | 78 | -1010 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 0.03% | -40.00% | 76 | -609 | 咨询 |
| 先导智能 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 259 | -988 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 267 | -973 | 咨询 |
| 沃森生物 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 158 | -287 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要(... | 基金产品资料概要 | 2022-04-08 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
| 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2022-03-18 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-24 |
| 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
| 天弘创业板300指数型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要(... | 基金产品资料概要 | 2021-10-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)持有人结构
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报告期
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)持仓变化
报告日
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
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财务指标
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基金负债表
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| 华安恒生 | 1.2663 | 4.36% | |
| 易方达恒 | 1.2025 | 4.36% | |
| 易方达恒 | 1.2009 | 4.35% | |
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| 天弘中证 | 3.0342 | 2.53% | |
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| 天弘甄选 | 1.1869 | 2.35% | |
| 天弘中证 | 1.4283 | 2.25% | |
| 天弘国证 | 0.7311 | 2.14% |
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