天弘创业板300ETF发起式联接A
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29.17%
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近3年涨幅
-4.66%
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数据日期:2025-3-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-03-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 45.62% | 29.17% | 6.07% | 14.23% | -11.84% | -4.66% | -16.53% |
同类排行(复制指数型) | 566/2837 | 463/2316 | 1121/3326 | 1122/2575 | 1477/2162 | 918/1547 | -- |
同类平均(复制指数型) | 33.07% | 18.48% | 5.14% | 10.50% | -7.03% | -0.59% | -- |
年化收益率(%) | 91.24% | 29.17% | 32.13% | 14.23% | -11.84% | -1.55% | -4.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 0.17% | -76.39% | 3519 | +412 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 0.08% | -72.41% | 533 | +26 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.04% | -78.95% | 588 | -141 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 0.03% | -78.57% | 316 | -41 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 0.03% | -80.00% | 827 | -665 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 0.03% | -81.25% | 657 | -595 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 0.02% | -83.33% | 153 | -146 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 0.02% | - | 197 | -44 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 0.02% | -75.00% | 814 | -395 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 0.01% | -87.50% | 144 | -106 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更... | 招募说明书(更新 | 2025-03-08 |
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天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)持有人结构
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)十大持有人
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)持仓变化
报告日
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)全部持股
报告日
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
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资产配置
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持有债券
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财务指标
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富国北证 | 1.3493 | 1.80% | |
招商资管 | 1.1002 | 1.80% | |
招商资管 | 1.1014 | 1.79% | |
南方北证 | 1.3407 | 1.79% | |
工银北证 | 1.5683 | 1.79% | |
工银北证 | 1.5593 | 1.79% |