天弘创业板300ETF发起式联接A
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近3月涨幅
43.59%
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近1年涨幅
21.07%
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近3年涨幅
-25.56%
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.88% | 21.07% | 18.10% | -11.84% | -27.37% | -25.56% | -18.64% |
| 同类排行（复制指数型） | 399/2709 | 599/2204 | 726/2575 | 1477/2162 | 1510/1811 | 1025/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.25% | 14.55% | 11.85% | -7.03% | -18.81% | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 45.76% | 21.07% | 18.72% | -11.84% | -27.37% | -8.52% | -5.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 0.72% | 125.00% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.29% | 222.22% | 511 | -496 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.19% | 72.73% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.16% | 166.67% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 0.15% | 87.50% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 0.14% | 100.00% | 357 | -844 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 0.12% | 71.43% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 0.08% | 100.00% | 360 | -853 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 0.08% | 100.00% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 0.08% | 166.67% | 250 | -620 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)持有人结构
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报告期
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)十大持有人
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)全部持股
报告日
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 国泰中证 | 1.1903 | 3.40% | |
| 南方中证 | 1.0155 | 3.38% | |
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| 天弘中证 | 0.9232 | 2.21% | |
| 天弘中证 | 0.9511 | 2.04% | |
| 天弘中证 | 0.9575 | 2.04% | |
| 天弘上证 | 1.1124 | 1.91% | |
| 天弘上证 | 1.1104 | 1.89% | |
| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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