华安聚恒精选混合A
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近3月涨幅
9.55%
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近1年涨幅
1.77%
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近3年涨幅
-36.36%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.26% | 1.77% | 2.91% | -19.40% | -24.22% | -36.36% | -37.37% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4165/4667 | 2466/4590 | 2578/5010 | 4326/5046 | 3847/4927 | 2898/3894 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.65% | -8.18% | -14.65% | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.51% | 1.77% | 3.25% | -19.40% | -24.22% | -12.12% | -10.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 6.81% | 10.37% | 2195 | -1221 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 5.13% | 20.71% | 439 | -1260 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 5.07% | 5.41% | 317 | -1216 | 咨询 |
| 浙江鼎力 | -- | -- | 5.00% | 7.76% | 133 | -769 | 咨询 |
| 巨星科技 | -- | -- | 4.88% | 20.79% | 110 | -742 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 4.74% | 25.40% | 357 | -935 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 4.72% | 372.00% | 609 | -769 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 4.26% | 11.52% | 159 | -870 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 4.08% | -11.69% | 161 | -818 | 咨询 |
| 新集能源 | -- | -- | 3.58% | -11.60% | 106 | -508 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安聚恒精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安聚恒精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安聚恒精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安聚恒精选混合型证券投资基金（华安聚恒精选A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 华安聚恒精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安聚恒精选混合A(011238)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安聚恒精选混合A(011238)持有人结构
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报告期
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华安聚恒精选混合A(011238)十大持有人
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华安聚恒精选混合A(011238)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安聚恒精选混合A(011238)持仓变化
报告日
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华安聚恒精选混合A(011238)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安聚恒精选混合A(011238)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
| 银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
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| 华安黄金 | 2.1399 | 1.19% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
| 华安慧萃 | 0.8020 | 0.91% | |
| 华安慧萃 | 0.7953 | 0.90% | |
| 华安慧心 | 0.9399 | 0.82% |
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