南方优质企业混合A
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近3月涨幅
9.66%
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近1年涨幅
-0.75%
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近3年涨幅
-34.73%
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数据日期:2024-12-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.06% | -0.75% | 0.92% | -15.48% | -21.09% | -34.73% | -32.13% |
同类排行(偏股混合型) | 3980/4618 | 3441/4545 | 3730/5010 | 3858/5046 | 3378/4927 | 2987/3891 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
年化收益率(%) | -2.13% | -0.75% | 1.00% | -15.48% | -21.09% | -11.58% | -8.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.73% | -3.86% | 2092 | -1114 | 咨询 |
海油发展 | -- | -- | 3.87% | 272.12% | 63 | -460 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.66% | -3.17% | 2201 | -1215 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 3.35% | 3.72% | 1089 | -860 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 3.33% | -3.76% | 703 | -1267 | 咨询 |
思维列控 | -- | -- | 2.56% | 59.01% | 54 | -196 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 2.25% | 10.29% | 159 | -521 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 2.09% | -24.82% | 110 | -742 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.46% | -89.93% | 506 | -1024 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-11-28 |
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
南方优质企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
南方优质企业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-08-06 |
南方优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方优质企业混合A(011216)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方优质企业混合A(011216)持有人结构
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报告期
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南方优质企业混合A(011216)十大持有人
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南方优质企业混合A(011216)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方优质企业混合A(011216)持仓变化
报告日
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南方优质企业混合A(011216)全部持股
报告日
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南方优质企业混合A(011216)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰开泰 | 0.9435 | 3.94% | |
同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |