华安精致生活混合C
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近1年涨幅
-1.60%
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近3年涨幅
-13.26%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.97% | -1.60% | 4.16% | -8.12% | -12.28% | -13.26% | 14.52% |
同类排行(偏股混合型) | 1086/4709 | 1288/4582 | 345/5011 | 2765/5046 | 2167/4927 | 1093/3495 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | 1.94% | -1.60% | 6.43% | -8.12% | -12.28% | -4.42% | 4.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 3.02% | -37.73% | 453 | -65 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 2.84% | 7.17% | 286 | +65 | 咨询 |
海油发展 | -- | -- | 2.77% | -25.14% | 47 | +19 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 2.74% | 207.87% | 230 | +48 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 2.60% | 400.00% | 378 | +176 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 2.39% | -5.53% | 194 | -17 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 1.98% | - | 164 | -2 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.91% | 158.11% | 1017 | +532 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 0.80% | -52.10% | 201 | -52 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
华安精致生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-29 |
华安精致生活混合型证券投资基金(华安精致生活混合C)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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华安精致生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安精致生活混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-24 |
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华安精致生活混合C(011129)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安精致生活混合C(011129)十大持有人
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华安精致生活混合C(011129)历史净值
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分红报告 |
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华安精致生活混合C(011129)持仓变化
报告日
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华安精致生活混合C(011129)全部持股
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华安精致生活混合C(011129)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% |