长信稳健均衡6个月持有期混合C
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-7.76%
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.63% | 2.95% | 4.54% | -6.65% | -6.29% | -7.76% | -4.85% |
同类排行(偏债混合型) | 2659/4675 | 2232/4582 | 1994/5010 | 2569/5046 | 1508/4927 | 1290/3794 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
年化收益率(%) | 3.27% | 2.95% | 5.41% | -6.65% | -6.29% | -2.59% | -1.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海控 | -- | -- | 1.04% | -18.75% | 124 | -992 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.31% | - | 479 | -1795 | 咨询 |
嘉化能源 | -- | -- | 0.30% | 100.00% | 33 | -221 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.26% | -77.19% | 356 | -1729 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 0.21% | -79.00% | 104 | -928 | 咨询 |
洪城环境 | -- | -- | 0.21% | -79.21% | 35 | -466 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.18% | - | 427 | -1371 | 咨询 |
广州发展 | -- | -- | 0.18% | - | 13 | -292 | 咨询 |
招商公路 | -- | -- | 0.17% | - | 104 | -789 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 0.17% | -80.90% | 58 | -817 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)持有人结构
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报告期
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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)十大持有人
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报告日
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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)全部持股
报告日
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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |