天弘恒新混合A
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数据日期：2024-11-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.27% | -0.51% | 0.36% | 2.49% | 1.10% | 6.29% | 8.70% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1704/4624 | 2878/4546 | 3567/5010 | 430/5046 | 153/4927 | 301/3823 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.88% | 0.80% | 3.14% | -8.18% | -14.65% | -19.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.55% | -0.51% | 0.41% | 2.49% | 1.10% | 2.10% | 2.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三环集团 | -- | -- | 3.22% | 7.69% | 335 | -1079 | 咨询 |
| 山推股份 | -- | -- | 3.08% | 4.76% | 84 | -451 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.91% | 15.94% | 383 | -1553 | 咨询 |
| 福斯达 | -- | -- | 2.88% | -6.49% | 1 | -138 | 咨询 |
| 瑞丰新材 | -- | -- | 2.83% | 4.81% | 36 | -362 | 咨询 |
| 弘亚数控 | -- | -- | 2.74% | 2.62% | 33 | -340 | 咨询 |
| 顺络电子 | -- | -- | 2.38% | -27.44% | 70 | -854 | 咨询 |
| 新凤鸣 | -- | -- | 1.95% | 52.34% | 53 | -660 | 咨询 |
| 中海油服 | -- | -- | 1.90% | - | 22 | -382 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.54% | 140.63% | 959 | -1334 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 天弘恒新混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-06 |
| 天弘恒新混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-06 |
| 天弘恒新混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-06 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘恒新混合型证券投资基金增设份额并相应修改... | 基金分级,基金法 | 2024-11-06 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘恒新混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘恒新混合A(011048)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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天弘恒新混合A(011048)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘恒新混合A(011048)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘恒新混合A(011048)持仓变化
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天弘恒新混合A(011048)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘恒新混合A(011048)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 0.5801 | 1.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5856 | 1.61% | |
| 嘉合锦元 | 0.8706 | 1.60% | |
| 嘉合锦元 | 0.8516 | 1.59% | |
| 东兴蓝海 | 0.7290 | 1.53% |
同系基金
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| 天弘红利 | 1.0343 | 1.64% | |
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| 天弘中证 | 1.0287 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.0284 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.1317 | 1.44% |
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