天弘国证A50指数A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.26% | 15.37% | 18.85% | -9.53% | -19.38% | -11.73% | -16.70% |
| 同类排行（复制指数型） | 743/2664 | 400/2180 | 561/2575 | 1246/2162 | 898/1811 | 538/1371 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.84% | 7.75% | 11.03% | -7.03% | -18.81% | -12.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.52% | 15.37% | 21.30% | -9.53% | -19.38% | -3.91% | -4.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.69% | -2.91% | 2086 | -1440 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 8.12% | 16.67% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.90% | 14.81% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.64% | -1.90% | 2195 | -1349 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.53% | -13.55% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.43% | -14.04% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.29% | 1.86% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.19% | 60.30% | 505 | -539 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.71% | -9.67% | 506 | -1103 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.66% | 13.19% | 975 | -1243 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘国证A50指数型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘国证A50指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘国证A50指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-09-19 |
| 天弘国证A50指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-09-19 |
| 天弘基金管理有限公司关于调整天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经... | 基金高管变动 | 2024-09-14 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘国证A50指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
天弘国证A50指数A(010953)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘国证A50指数A(010953)十大持有人
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利润表 |
基金负债表
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天弘国证A50指数A(010953)全部持股
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天弘国证A50指数A(010953)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发中证 | 0.8752 | 2.72% | |
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| 天弘红利 | 1.0317 | 1.64% | |
| 天弘中证 | 1.0287 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.0284 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.1317 | 1.44% |
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