永赢鑫欣混合A
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.81% | 11.05% | 8.75% | 10.36% | -12.48% | 6.95% | 9.86% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1468/4675 | 539/4582 | 981/5010 | 61/5046 | 2194/4927 | 294/3794 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.62% | 11.05% | 10.44% | 10.36% | -12.48% | 2.32% | 2.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 浙能电力 | -- | -- | 0.78% | 110.81% | 101 | -834 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 0.64% | 20.75% | 292 | -1130 | 咨询 |
| 雅克科技 | -- | -- | 0.64% | 42.22% | 131 | -608 | 咨询 |
| 景津装备 | -- | -- | 0.61% | 24.49% | 76 | -409 | 咨询 |
| 新乳业 | -- | -- | 0.57% | 39.02% | 29 | -148 | 咨询 |
| 圣泉集团 | -- | -- | 0.55% | 7.84% | 47 | -333 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.54% | 63.64% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 赛腾股份 | -- | -- | 0.52% | 300.00% | 86 | -538 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 永赢鑫欣混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 永赢鑫欣混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 永赢鑫欣混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 永赢鑫欣混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告 | 其他 | 2024-05-23 |
| 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢鑫欣混合A(010923)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢鑫欣混合A(010923)十大持有人
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永赢鑫欣混合A(010923)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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永赢鑫欣混合A(010923)持仓变化
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永赢鑫欣混合A(010923)全部持股
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永赢鑫欣混合A(010923)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 永赢港股 | 0.6753 | 0.73% | |
| 永赢港股 | 0.6583 | 0.72% | |
| 永赢优质 | 0.7625 | 0.65% | |
| 永赢优质 | 0.7523 | 0.64% | |
| 永赢惠添 | 0.6948 | 0.55% |
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