华安优势企业混合C
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7.81%
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6.21%
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近3年涨幅
-35.71%
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数据日期:2024-9-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.35% | 6.21% | 12.91% | -20.82% | -26.46% | -35.71% | -39.66% |
同类排行(偏股混合型) | 1080/4680 | 991/4578 | 651/5010 | 4451/5046 | 4156/4927 | 3002/3656 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
年化收益率(%) | 20.70% | 6.21% | 17.20% | -20.82% | -26.46% | -11.90% | -10.57% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 6.19% | -0.16% | 3416 | +1991 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 4.83% | -3.78% | 1533 | +1234 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 4.67% | 4.24% | 902 | +762 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 4.61% | -7.62% | 979 | +759 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 4.55% | -14.95% | 2073 | +1279 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 4.25% | 201.42% | 1700 | +1180 | 咨询 |
新集能源 | -- | -- | 4.04% | -16.70% | 614 | +488 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 4.03% | 35.23% | 853 | +698 | 咨询 |
淮北矿业 | -- | -- | 3.82% | - | 1029 | +927 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 3.76% | - | 1293 | +1089 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华安优势企业混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
华安优势企业混合型证券投资基金(华安优势企业混合C)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
华安优势企业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
华安优势企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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华安优势企业混合型证券投资基金(华安优势企业混合C)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安优势企业混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安优势企业混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安优势企业混合C(010788)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安优势企业混合C(010788)十大持有人
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华安优势企业混合C(010788)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华安优势企业混合C(010788)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时科创 | 0.6842 | 16.50% | |
汇安裕阳 | 1.0552 | 16.29% | |
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