天弘国证消费100指数增强发起A
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近1年涨幅
10.69%
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近3年涨幅
-10.84%
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数据日期：2025-3-24
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.53% | 10.69% | 1.85% | 7.77% | -11.77% | -10.84% | -26.80% |
| 同类排行（增强指数型） | 1329/2850 | 1589/2331 | 1638/3326 | 1591/2575 | 1474/2162 | 1104/1571 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 26.23% | 16.29% | 4.12% | 10.50% | -7.03% | -0.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 43.07% | 10.69% | 8.14% | 7.77% | -11.77% | -3.61% | -6.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 5.86% | -9.98% | 2414 | +212 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.59% | -16.24% | 1097 | -92 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 3.16% | 146.88% | 872 | +487 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 3.12% | -6.02% | 779 | +301 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.96% | -15.19% | 1027 | -263 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.54% | -10.56% | 419 | +36 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.50% | -1.96% | 1920 | -3 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.31% | -13.16% | 589 | -140 | 咨询 |
| 赛力斯 | -- | -- | 2.09% | - | 164 | +93 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 2.01% | -7.80% | 142 | +23 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-21 |
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-21 |
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-21 |
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 关于天弘基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
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| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2020-11-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘国证消费100指数增强发起A(010771)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-03-25 22:36:40
来自：易基常态贴吧
天弘国证消费100指数增强发起A(010771)持仓变化
报告日
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时纳斯 | 1.5442 | 2.27% | |
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| 博时纳斯 | 0.2151 | 2.23% |
同系基金
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| 天弘中证 | 1.0125 | 2.28% | |
| 天弘中证 | 1.0080 | 2.28% | |
| 天弘纳斯 | 1.4902 | 2.06% | |
| 天弘纳斯 | 1.5012 | 2.05% | |
| 天弘纳斯 | 1.4951 | 2.05% | |
| 天弘中证 | 1.5285 | 1.73% | |
| 天弘中证 | 1.5473 | 1.73% | |
| 天弘标普 | 1.7970 | 1.66% |
