天弘国证消费100指数增强发起A
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近3月涨幅
-5.98%
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近1年涨幅
11.75%
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近3年涨幅
-27.24%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.99% | 11.75% | -4.42% | 7.77% | -11.77% | -27.24% | -31.31% |
| 同类排行（增强指数型） | 1718/2748 | 1123/2228 | 961/3326 | 1591/2575 | 1474/2162 | 1038/1483 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.97% | 11.75% | -161.50% | 7.77% | -11.77% | -9.08% | -7.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 6.51% | 3.50% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 5.48% | 13.46% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.49% | 10.44% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.07% | -12.03% | 979 | -1090 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.91% | -5.83% | 388 | -1044 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.66% | -16.35% | 730 | -1343 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.55% | -4.49% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 2.52% | 293.75% | 309 | -649 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 2.18% | -0.46% | 119 | -863 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 2.00% | 344.44% | 312 | -979 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-05 |
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-11-05 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金增... | 调整费用,基金分 | 2024-11-05 |
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-05 |
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2020-11-21 |
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-11-21 |
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-11-21 |
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2020-11-21 |
| 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-05 |
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基金信息 |
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十大持有人
天弘国证消费100指数增强发起A(010771)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771)十大持有人
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771)持仓变化
报告日
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771)全部持股
报告日
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发上海 | 1.3761 | 0.70% | |
| 广发上海 | 1.3549 | 0.69% | |
| 广发上海 | 6.0096 | 0.69% | |
| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
| 建信上海 | 6.1176 | 0.69% |
同系基金
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| 天弘上海 | 1.4405 | 0.66% | |
| 天弘医药 | 0.6948 | 0.16% | |
| 天弘医药 | 0.7060 | 0.16% | |
| 天弘兴益 | 1.0815 | 0.12% | |
| 天弘成享 | 1.1094 | 0.11% | |
| 天弘中证 | 0.9312 | 0.10% | |
| 天弘中证 | 0.9349 | 0.10% | |
| 天弘中证 | 1.1512 | 0.10% |
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