南方宁悦一年持有期混合A
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近3月涨幅
0.84%
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近1年涨幅
8.30%
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近3年涨幅
9.35%
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数据日期：2025-1-2
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7
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6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.22% | 8.30% | -0.43% | 8.69% | 2.69% | 9.35% | 14.56% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2536/4597 | 1070/4534 | 1240/4628 | 1186/5010 | 391/5046 | 168/4047 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.76% | 3.32% | -1.42% | 3.87% | -8.18% | -20.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.43% | 8.30% | -79.31% | 8.69% | 2.69% | 3.12% | 3.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 1.19% | 29.35% | 3113 | -925 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.17% | 2.63% | 2201 | -1216 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 1.09% | 3.81% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 0.89% | 21.92% | 317 | -1216 | 咨询 |
| 正泰电器 | -- | -- | 0.89% | 25.35% | 79 | -620 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 0.83% | 9.21% | 52 | -534 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 0.80% | 26.98% | 112 | -582 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 0.61% | 8.93% | 161 | -818 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.61% | 12.96% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.30% | -9.09% | 478 | -1581 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
| 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金（A类份额...基金产品资料概要（更新... | 基金产品资料概要 | 2024-10-23 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方宁悦一年持有期混合A(010742)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742)持有人结构
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报告期
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南方宁悦一年持有期混合A(010742)十大持有人
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报告日
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南方宁悦一年持有期混合A(010742)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方宁悦一年持有期混合A(010742)持仓变化
报告日
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南方宁悦一年持有期混合A(010742)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 永赢鑫享 | 1.1541 | 0.80% | |
| 永赢鑫享 | 1.1460 | 0.79% | |
| 永赢鑫享 | 1.1528 | 0.79% | |
| 东方周期 | 0.7538 | 0.74% | |
| 嘉实新起 | 1.1630 | 0.69% |
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| 南方道琼 | 1.2838 | 0.86% | |
| 南方道琼 | 1.2513 | 0.86% | |
| 南方上海 | 1.3105 | 0.83% | |
| 南方上海 | 1.3103 | 0.83% | |
| 南方上海 | 1.3049 | 0.83% | |
| 南方香港 | 1.1561 | 0.78% | |
| 南方原油 | 1.2199 | 0.62% |
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