创金合信鑫祥混合C
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数据日期：2024-11-20
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4.2
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4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.52% | 4.42% | 4.96% | 3.21% | 2.30% | 15.41% | 16.36% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1884/4620 | 1695/4542 | 2227/5010 | 298/5046 | 110/4927 | 87/3846 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.04% | 4.42% | 5.57% | 3.21% | 2.30% | 5.14% | 4.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| TCL科技 | -- | -- | 2.15% | 451.28% | 290 | -1208 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 1.38% | 294.29% | 109 | -905 | 咨询 |
| 富安娜 | -- | -- | 1.02% | - | 32 | -382 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 0.96% | - | 139 | -685 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.94% | 108.89% | 226 | -913 | 咨询 |
| 保隆科技 | -- | -- | 0.92% | 4,500.00% | 64 | -251 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.90% | 52.54% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 陕西能源 | -- | -- | 0.87% | 569.23% | 34 | -437 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 0.82% | - | 250 | -631 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 0.78% | 56.00% | 61 | -813 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 创金合信鑫祥混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 关于创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2024-09-05 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 创金合信鑫祥混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 关于创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2024-08-28 |
| 关于创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2024-08-14 |
| 创金合信基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-26 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 创金合信鑫祥混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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十大持有人
创金合信鑫祥混合C(010606)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信鑫祥混合C(010606)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信鑫祥混合C(010606)持仓变化
报告日
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创金合信鑫祥混合C(010606)全部持股
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创金合信鑫祥混合C(010606)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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| 创金合信 | 0.5073 | 3.40% | |
| 创金合信 | 0.5175 | 3.40% | |
| 创金合信 | 1.4936 | 2.70% | |
| 创金合信 | 1.4897 | 2.70% |
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