华安添禧一年混合A
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4.37%
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数据日期：2024-9-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.14% | 4.37% | 5.37% | -2.93% | -1.95% | 1.64% | 1.65% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2668/4680 | 1487/4578 | 1946/5010 | 1899/5046 | 595/4927 | 698/3656 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.28% | 4.37% | 7.15% | -2.93% | -1.95% | 0.55% | 0.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 1.54% | - | 586 | +537 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.23% | - | 2140 | +1604 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 1.18% | - | 1027 | +1012 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.10% | -0.90% | 4038 | +1478 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 1.02% | - | 861 | +807 | 咨询 |
| 方大特钢 | -- | -- | 0.93% | - | 129 | +128 | 咨询 |
| 大豪科技 | -- | -- | 0.87% | - | 409 | +406 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.86% | 196.55% | 2171 | +831 | 咨询 |
| 伊戈尔 | -- | -- | 0.74% | -15.91% | 530 | +520 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 0.70% | - | 1587 | +1230 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金（华安添禧一年混合A）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
| 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金（华安添禧一年混合A）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-03-01 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安添禧一年混合A(010522)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安添禧一年混合A(010522)持有人结构
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报告期
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华安添禧一年混合A(010522)十大持有人
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华安添禧一年混合A(010522)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华安添禧一年混合A(010522)持仓变化
报告日
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华安添禧一年混合A(010522)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安添禧一年混合A(010522)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家自主 | 0.7710 | 16.52% | |
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| 华安上证 | 1.1894 | 16.46% | |
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| 华安北证 | 1.3448 | 15.36% |
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