华安添禧一年混合A
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数据日期:2024-9-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.14% | 4.37% | 5.37% | -2.93% | -1.95% | 1.64% | 1.65% |
同类排行(偏债混合型) | 2668/4680 | 1487/4578 | 1946/5010 | 1899/5046 | 595/4927 | 698/3656 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
年化收益率(%) | 8.28% | 4.37% | 7.15% | -2.93% | -1.95% | 0.55% | 0.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
瀚蓝环境 | -- | -- | 1.54% | - | 586 | +537 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 1.23% | - | 2140 | +1604 | 咨询 |
亨通光电 | -- | -- | 1.18% | - | 1027 | +1012 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.10% | -0.90% | 4038 | +1478 | 咨询 |
中国化学 | -- | -- | 1.02% | - | 861 | +807 | 咨询 |
方大特钢 | -- | -- | 0.93% | - | 129 | +128 | 咨询 |
大豪科技 | -- | -- | 0.87% | - | 409 | +406 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.86% | 196.55% | 2171 | +831 | 咨询 |
伊戈尔 | -- | -- | 0.74% | -15.91% | 530 | +520 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 0.70% | - | 1587 | +1230 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
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华安添禧一年混合A(010522)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安添禧一年混合A(010522)十大持有人
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华安添禧一年混合A(010522)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安添禧一年混合A(010522)持仓变化
报告日
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华安添禧一年混合A(010522)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安添禧一年混合A(010522)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰开泰 | 0.6448 | 19.76% | |
申万菱信 | 0.8705 | 17.70% | |
泰信鑫选 | 0.7890 | 16.72% | |
泰信鑫选 | 0.7830 | 16.69% | |
万家自主 | 0.7891 | 16.52% | |
万家自主 | 0.7710 | 16.52% | |
博时科创 | 0.6842 | 16.50% | |
汇安裕阳 | 1.0552 | 16.29% | |
汇安泓阳 | 0.8657 | 16.23% |