摩根安享回报一年持有期债券A
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数据日期：2025-1-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.71% | 5.48% | -0.71% | 4.84% | -1.34% | 2.89% | 6.01% |
| 同类排行（二级债基） | 391/2788 | 751/2719 | 2686/2880 | 1106/2817 | 2620/2797 | 2282/2597 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.52% | 4.72% | -0.07% | 4.59% | 2.89% | 8.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.42% | 5.48% | -25.98% | 4.84% | -1.34% | 0.96% | 1.53% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 733.07 | 13.89 |
| 普通金融债 | 604.15 | 11.45 |
| 普通企业债 | 302.32 | 5.73 |
| 可转换企业债 | 139.96 | 2.65 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金（摩根安享回报一年持有期债券... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 关于新增上海大智慧基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下... | 增加代销机构 | 2024-08-01 |
| 关于新增华福证券有限责任公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-07-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
摩根安享回报一年持有期债券A(010475)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根安享回报一年持有期债券A(010475)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根安享回报一年持有期债券A(010475)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根安享回报一年持有期债券A(010475)持仓变化
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摩根安享回报一年持有期债券A(010475)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根安享回报一年持有期债券A(010475)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇丰亚洲 | 9.3337 | 0.38% | |
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| 汇丰亚洲 | 6.8981 | 0.37% |
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| 摩根中国 | 0.9217 | 0.14% | |
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