易方达高质量严选三年持有混合
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近3年涨幅
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数据日期:2023-6-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-06-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.63% | -10.29% | -5.59% | -13.79% | -12.18% | -- | -26.08% |
同类排行(偏股混合型) | 3533/4943 | 3779/4771 | 3821/5046 | 2343/4927 | 3306/3451 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.49% | -6.15% | -1.44% | -14.65% | 7.61% | 18.20% | -- |
年化收益率(%) | -9.26% | -10.29% | -13.34% | -13.79% | -12.18% | -- | -10.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.50% | -0.35% | 2792 | -1034 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 8.16% | 17.07% | 718 | -1035 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 6.69% | 4.86% | 362 | -804 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 6.51% | 3.01% | 1646 | -902 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 5.96% | 12.03% | 160 | -449 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 4.83% | 71.89% | 85 | -367 | 咨询 |
徐工机械 | -- | -- | 4.20% | 新进 | 67 | -329 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 1.46% | -26.63% | 138 | -698 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达高质量严选三年持有混合(010340)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达高质量严选三年持有混合(010340)持有人结构
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报告期
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易方达高质量严选三年持有混合(010340)十大持有人
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易方达高质量严选三年持有混合(010340)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达高质量严选三年持有混合(010340)持仓变化
报告日
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易方达高质量严选三年持有混合(010340)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达高质量严选三年持有混合(010340)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商惠润 | 0.8891 | 3.13% | |
招商惠润 | 0.8794 | 3.12% | |
泰康弘实 | 0.9958 | 2.60% | |
汇安裕阳 | 1.3836 | 2.29% | |
中加聚庆 | 1.3399 | 2.18% | |
中加聚庆 | 1.3237 | 2.18% | |
中银科技 | 0.7412 | 1.84% |