东吴兴享成长混合A
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12.29%
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8.23%
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近3年涨幅
-27.39%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.87% | 8.23% | 16.74% | -25.74% | -19.28% | -27.39% | -16.75% |
| 同类排行（偏股混合型） | 769/4620 | 838/4542 | 375/5010 | 4798/5046 | 3084/4927 | 2367/3846 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.73% | 8.23% | 18.80% | -25.74% | -19.28% | -9.13% | -4.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 9.21% | -4.36% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 8.32% | -10.34% | 305 | -983 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 7.06% | 60.82% | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 4.49% | 7,383.33% | 225 | -1031 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 4.33% | - | 258 | -1022 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 4.32% | -10.93% | 240 | -1087 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 4.11% | -35.28% | 299 | -1279 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证券有限责任公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-10-30 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东吴兴享成长混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增交通银行股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-10-23 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大河财富基金销售有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-10-16 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-10-16 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券有限公司为代销机构、... | 增加代销机构,基 | 2024-10-16 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-09-24 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴兴享成长混合A(010330)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴兴享成长混合A(010330)持有人结构
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报告期
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东吴兴享成长混合A(010330)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东吴兴享成长混合A(010330)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东吴兴享成长混合A(010330)持仓变化
报告日
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东吴兴享成长混合A(010330)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴兴享成长混合A(010330)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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