平安鼎弘混合C
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3.17%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.36% | 3.17% | 6.23% | -2.97% | -6.84% | -2.59% | -1.48% |
同类排行(偏债混合型) | 199/4654 | 203/4517 | 453/5012 | 1912/5046 | 1588/4927 | 902/2902 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -3.64% | -13.02% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.06% | -- |
年化收益率(%) | 14.73% | 3.17% | 20.86% | -2.97% | -6.84% | -0.86% | -0.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 3.10% | 1,622.22% | 2296 | +1256 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.44% | 125.00% | 3517 | +1137 | 咨询 |
重庆啤酒 | -- | -- | 1.37% | 158.49% | 603 | +510 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 1.36% | 新进 | 1745 | +1088 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 1.33% | 54.65% | 1215 | +829 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 1.30% | 4.84% | 1063 | +812 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 1.21% | 新进 | 2192 | +1199 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 1.11% | 新进 | 1137 | +883 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 1.05% | 新进 | 925 | +752 | 咨询 |
上海医药 | -- | -- | 0.98% | -3.92% | 607 | +584 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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平安基金管理有限公司关于新增上海陆金所基金销售有限公司为旗下基金销售... | 增加代销机构 | 2024-03-01 |
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平安基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2023-11-22 |
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平安鼎弘混合C(010228)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安鼎弘混合C(010228)全部持股
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平安鼎弘混合C(010228)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华金城 | 1.1980 | 2.13% | |
创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
诺德大类 | 0.9718 | 1.79% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% |