方正富邦ESG主题投资混合C
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近3月涨幅
3.53%
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近1年涨幅
-6.47%
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近3年涨幅
-22.30%
-22.30%
数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.54% | -6.47% | 2.77% | -11.72% | -20.28% | -22.30% | -17.68% |
同类排行(偏股混合型) | 2852/4656 | 2357/4524 | 1973/5012 | 3259/5046 | 3249/4927 | 1851/3019 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.16% | -7.71% | 1.31% | -8.18% | -14.65% | -14.88% | -- |
年化收益率(%) | -3.09% | -6.47% | 7.90% | -11.72% | -20.28% | -7.43% | -5.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | -- | -- | 7.76% | -11.21% | 604 | -1516 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 7.60% | 9.35% | 297 | -1129 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 6.57% | 18.38% | 846 | -548 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 6.56% | 10.81% | 793 | -1163 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 5.73% | 3.99% | 993 | -1583 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 5.32% | 16.67% | 679 | -1070 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 5.29% | -38.20% | 967 | -795 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 5.15% | 5.75% | 242 | -1076 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 4.80% | -9.09% | 114 | -779 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 4.74% | -12.06% | 68 | -802 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金... | 基金持有人大会 | 2024-01-16 |
方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦ESG主题投资混合型证... | 基金持有人大会, | 2023-12-13 |
方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦ESG主题投资混合型证... | 基金持有人大会, | 2023-12-12 |
方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦ESG主题投资混合型证... | 基金持有人大会 | 2023-12-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦ESG主题投资混合C(010071)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦ESG主题投资混合C(010071)持有人结构
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方正富邦ESG主题投资混合C(010071)十大持有人
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报告日
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方正富邦ESG主题投资混合C(010071)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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方正富邦ESG主题投资混合C(010071)全部持股
报告日
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方正富邦ESG主题投资混合C(010071)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信核心 | 0.8910 | 3.76% | |
中邮军民 | 1.5022 | 3.61% | |
东方阿尔 | 0.8337 | 3.17% | |
摩根中国 | 1.0648 | 3.15% | |
华夏军工 | 1.2420 | 3.07% | |
天治量化 | 0.5804 | 3.05% |