方正富邦ESG主题投资A
(010070) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
0.8109
0.8109
涨跌幅
0.07%
0.07%
近3月涨幅
0.93%
0.93%
近1年涨幅
-6.12%
-6.12%
近3年涨幅
-24.08%
-24.08%
数据日期：2024-7-9
返回
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-07-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.05% | -6.12% | -- | 0.46% | -11.31% | -24.08% | -18.91% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1298/4865 | 2118/4744 | -- | 3639/5010 | 3195/5046 | 1667/3461 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.09% | 5.47% | -- | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.11% | -6.12% | -- | 0.46% | -11.31% | -8.03% | -5.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.10% | - | 426 | -1320 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 1.82% | - | 82 | -566 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 1.73% | - | 98 | -871 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 1.63% | - | 60 | -575 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 1.62% | - | 226 | -1047 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 1.55% | - | 57 | -672 | 咨询 |
| 山东高速 | -- | -- | 1.35% | - | 37 | -414 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.31% | - | 381 | -1017 | 咨询 |
| 厦门国贸 | -- | -- | 1.29% | - | 27 | -379 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 1.28% | - | 66 | -717 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-09-04 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金... | 基金清算,其他 | 2024-09-04 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金... | 基金清算,提示性 | 2024-09-04 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2024-07-02 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦ESG主题投资混合型证... | 基金持有人大会, | 2024-05-30 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦ESG主题投资混合型证... | 基金持有人大会, | 2024-05-29 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦ESG主题投资A(010070)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
方正富邦ESG主题投资A(010070)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
方正富邦ESG主题投资A(010070)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
方正富邦ESG主题投资A(010070)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
方正富邦ESG主题投资A(010070)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
方正富邦ESG主题投资A(010070)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
方正富邦ESG主题投资A(010070)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 信澳科技 | 1.1357 | 4.67% | |
| 信澳科技 | 1.1409 | 4.67% | |
| 前海开源 | 1.1786 | 4.43% | |
| 前海开源 | 1.1838 | 4.43% | |
| 中银科技 | 0.5981 | 3.50% | |
| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 方正富邦 | 0.5948 | 2.01% | |
| 方正富邦 | 0.6168 | 2.00% | |
| 方正富邦 | 1.2212 | 1.31% | |
| 方正富邦 | 1.2391 | 1.31% | |
| 方正富邦 | 0.9260 | 1.13% | |
| 方正富邦 | 0.9124 | 1.12% | |
| 方正富邦 | 1.1619 | 0.33% | |
| 方正富邦 | 1.1342 | 0.32% | |
| 方正富邦 | 1.0666 | 0.05% | |
| 方正富邦 | 1.0570 | 0.05% |
好基推荐
