方正富邦中证500指数增强C
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近1年涨幅
-25.55%
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近3年涨幅
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数据日期：2022-9-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.74% | -25.55% | -- | -- | -- | -- | -17.17% |
| 同类排行（增强指数型） | 1094/1897 | 1108/1336 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | 10.91% | -- | -- | -- | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.48% | -25.55% | -- | -- | -- | -- | -9.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格林美 | -- | -- | 0.91% | 12.35% | 127 | -479 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 0.86% | 34.38% | 129 | -575 | 咨询 |
| 扬农化工 | -- | -- | 0.83% | 13.70% | 78 | -452 | 咨询 |
| 杉杉股份 | -- | -- | 0.74% | 10.45% | 4 | -154 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 0.74% | 7.25% | 98 | -871 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 0.73% | 28.07% | 150 | -442 | 咨询 |
| 中国宝安 | -- | -- | 0.68% | 19.30% | 3 | -262 | 咨询 |
| 国瓷材料 | -- | -- | 0.68% | 9.68% | 52 | -339 | 咨询 |
| 北京君正 | -- | -- | 0.67% | 21.82% | 12 | -415 | 咨询 |
| 明阳智能 | -- | -- | 0.64% | 64.10% | 29 | -376 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 方正富邦中证500指数增强型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-11-04 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金... | 提示性公告,基金 | 2022-11-04 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金... | 基金契约（修改） | 2022-11-04 |
| 方正富邦中证500指数增强型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2022-09-21 |
| 方正富邦中证500指数增强型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦中证500指数增强型证... | 基金持有人大会, | 2022-08-17 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦中证500指数增强型证... | 基金持有人大会, | 2022-08-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦中证500指数增强C(010067)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦中证500指数增强C(010067)持有人结构
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方正富邦中证500指数增强C(010067)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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方正富邦中证500指数增强C(010067)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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方正富邦中证500指数增强C(010067)持仓变化
报告日
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方正富邦中证500指数增强C(010067)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦中证500指数增强C(010067)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 建信能源 | 1.4442 | 0.73% | |
| 广发上海 | 1.3761 | 0.70% | |
| 广发上海 | 1.3549 | 0.69% | |
| 广发上海 | 6.0096 | 0.69% | |
| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
| 富国上海 | 6.0844 | 0.69% |
同系基金
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| 方正富邦 | 0.9260 | 1.13% | |
| 方正富邦 | 0.9124 | 1.12% | |
| 方正富邦 | 1.1619 | 0.33% | |
| 方正富邦 | 1.1342 | 0.32% | |
| 方正富邦 | 1.0666 | 0.05% | |
| 方正富邦 | 1.0570 | 0.05% |
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