天弘安康颐和A
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近3年涨幅
-4.31%
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数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.02% | -1.05% | -0.42% | -2.00% | -4.90% | -4.31% | 5.27% |
同类排行(偏债混合型) | 738/4635 | 976/4519 | 1448/5011 | 1680/5046 | 1287/4927 | 651/3560 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -8.81% | -11.92% | -8.26% | -8.18% | -14.65% | -28.36% | -- |
年化收益率(%) | -0.04% | -1.05% | -0.58% | -2.00% | -4.90% | -1.44% | 1.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 1.12% | - | 2059 | +1265 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.80% | -37.01% | 3554 | +1663 | 咨询 |
山推股份 | -- | -- | 0.70% | - | 522 | +444 | 咨询 |
索通发展 | -- | -- | 0.62% | 40.91% | 170 | +155 | 咨询 |
苏试试验 | -- | -- | 0.57% | -8.06% | 242 | +212 | 咨询 |
珠海冠宇 | -- | -- | 0.56% | 30.23% | 661 | +619 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 0.56% | 47.37% | 1378 | +1266 | 咨询 |
宝丰能源 | -- | -- | 0.53% | 253.33% | 1067 | +865 | 咨询 |
洁美科技 | -- | -- | 0.52% | 20.93% | 329 | +284 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.50% | -7.41% | 3418 | +1995 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
天弘安康颐和混合型证券投资基金基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
天弘安康颐和混合型证券投资基金基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
天弘安康颐和混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
天弘安康颐和混合型证券投资基金基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘安康颐和A(010043)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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天弘安康颐和A(010043)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘安康颐和A(010043)持仓变化
报告日
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天弘安康颐和A(010043)全部持股
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天弘安康颐和A(010043)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通中国 | 1.7430 | 3.75% | |
融通中国 | 1.7050 | 3.71% | |
融通行业 | 1.2870 | 3.71% | |
融通通乾 | 0.8590 | 3.71% | |
信澳科技 | 0.9208 | 3.40% | |
信澳科技 | 0.9248 | 3.40% |