永赢稳健增长一年持有混合A
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近1年涨幅
-1.94%
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近3年涨幅
-1.74%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.07% | -1.94% | 2.73% | -3.35% | -5.01% | -1.74% | 9.27% |
同类排行(偏债混合型) | 1295/4654 | 1776/4522 | 2051/5012 | 2003/5046 | 1304/4927 | 926/3024 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.72% | -6.80% | 1.60% | -8.18% | -14.65% | -14.68% | -- |
年化收益率(%) | 6.15% | -1.94% | 7.60% | -3.35% | -5.01% | -0.58% | 2.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国海油 | -- | -- | 1.82% | 新进 | 669 | -549 | 咨询 |
坤恒顺维 | -- | -- | 1.74% | 461.29% | 23 | -161 | 咨询 |
福莱特 | -- | -- | 1.73% | 新进 | 101 | -506 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 1.67% | 新进 | 80 | -375 | 咨询 |
长盈通 | -- | -- | 1.66% | 新进 | 10 | -264 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 1.42% | 46.39% | 535 | -726 | 咨询 |
皖能电力 | -- | -- | 1.39% | 新进 | 140 | -327 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 1.20% | -48.28% | 1028 | -1419 | 咨询 |
奥来德 | -- | -- | 1.19% | 新进 | 45 | -354 | 咨询 |
中科星图 | -- | -- | 1.15% | 134.69% | 71 | -299 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢稳健增长一年持有混合A(009932)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932)持有人结构
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报告期
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932)十大持有人
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报告日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932)全部持股
报告日
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安创业 | 1.0678 | 4.93% | |
工银灵动 | 0.7040 | 4.67% | |
工银灵动 | 0.7160 | 4.66% | |
中欧睿泓 | 1.7830 | 4.49% | |
华泰紫金 | 0.8816 | 4.09% | |
华泰紫金 | 0.8603 | 4.06% | |
华安睿明 | 1.1649 | 3.57% |